在CAPM模型中，β系数主要应用不包括()。A:证券的选择B:风险控制C:收益预估D:投资组合绩效评价

在CAPM模型中，β系数主要应用不包括()。

A:证券的选择
B:风险控制
C:收益预估
D:投资组合绩效评价

参考解析

解析：β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制，主要有证券的选择；风险控制和投资组合绩效评价。

相关考题：

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险
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夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
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关于CAPM模型的说错误的是()。A、CAPM模型被称为资产定价模型B、可以用来确定项目的风险贴现率C、适用于非充分竞争的市场条件D、在该模型中，投资者需要考虑完工风险等因素
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在CAPM模型中，关于风险校正系数的说法正确的是()。A、风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大B、风险校正系数有公认的固定计算方法C、风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大D、风险较正系数越大加权平均资本成本越高
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根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（ ）。A.小于0B.等于0C.等于1D.大于1
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进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（ ）。A．夏普的“单因素模型”B．“多因素模型”C．夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型D．罗斯的CAPM模型
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下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
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根据CAPM模型，防御型证券的贝塔系数为( )A.小于0B.等于0C.小于1D.大于1
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在证券组合投资理论中，使用的英文缩写CAPM是指（ ）。A.单因素模型 B.均值方差模型C.资本资产定价模型 D.多因素模型
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(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的B.CAPM模型假设存在交易费用和税金C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。A:三种指数均以CAPM模型为基础B:詹森指数不以CAPM为基础C:夏普指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
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()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A:单因素模型B:CAPM模型C:多因素模型D:ATP模型
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基尼系数和恩格尔系数都是研究现实性的问题，CAPM模型不是。
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CAPM模型的参数主要有：无风险投资收益率Rf，风险校正系数β，（）。
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CAPM模型的参数主要包括什么？
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CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。
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夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森a不以CAPM为基础C、夏普比率不以CAPM为基础D、特雷诺比率不以CAPM为基础
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CAPM模型的主要参数有（）。A、无风险投资收益率B、风险校正系数C、资源收益覆盖率D、资本*市场平均投资收益率
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资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。A、汇率风险B、操作风险C、系统性风险D、利率风险
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问答题CAPM模型的参数主要包括什么？
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单选题资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。A系统风险B可分散风险C市场风险D信用风险
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单选题威廉姆斯提出的（　　）在投资分析理论中具有重要地位，至今仍然广泛应用。A股利贴现模型（DDM）B资本资产定价模型（CAPM）C套利定价模型（APT）D单因素模型（市场模型）
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单选题资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）A利率风险B通货膨胀风险C非系统性风险D系统性风险
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填空题CAPM模型的参数主要有：无风险投资收益率Rf，风险校正系数β，（）。
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单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。A汇率风险B操作风险C系统性风险D利率风险
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判断题CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。A对B错
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