USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期权费为270/300，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？
USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期权费为270/300，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？
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英镑兑美元现价为GBP／USD=1.8650,投资者赵先生以此价格买进10000英镑,同时买进100份3个月看跌英镑(看涨美元)期权,期权费100美元,行权价格GBP／USD=1.8650。3个月后到期汇率为GBP／USD=1.8950,请计算赵先生的收益如何呢?
2010年6月9日，某外商投资企业签订购货合同，将于9月9日支付货款100万欧元。目前市场汇率EUR/USD=1.2646，该企业不愿承担市场汇率变动导致成本上升的风险，因此向银行买入欧元期权，并支付期权费2.2万美元，执行价为EUR/USD=1.2700，期限三个月。若9月9日EUR/USD=1.3020，则下列说法正确的是( )。A．该企业选择行权，节约财务成本1万美元B．该企业选择行权，节约财务成本3.2万美元C．该企业选择不行权，损失1万美元D．该企业选择行权，损失期权费2.2万美元
某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。其中，1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该看涨期权的市场价格为0.0006，则该交易者采用对冲平仓来了结期权头寸，则（ ）。A.盈利6250美元B.亏损6250美元C.盈利6625美元D.亏损6625美元
某交易者以0．0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看跌期货期权(1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑)。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看跌期权的市场价格为0．029，则该交易者行权损益为（ ）美元。A、收益11500B、亏损11500C、亏损11125D、收益11125
某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否执行合同？
某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。比较作与不作外汇期权交易，哪种情况对A公司更有利。
某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。该出口商进行的期权交易属于哪种类型？
某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。在上述四种情况下，该出口商如何操作？结果如何？
如果不考虑佣金等其他交易费用，买入看跌期权的投资者其可能损失的最大金额为（），可能获得最大收益为（）。A、协定价格与期权费之和；协定价格与期权费之差B、期权费；协定价格与期权费之和C、期权费；协定价格与期权费之差D、协定价格与期权费之差；协定价格与期权费之和
某日GBP/USD的即期汇率为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，期权面值是100，000.00英镑，期权费率是0.96%，为期两周。一周后，GBP/USD汇率涨至1.6250。我*行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权，客户的收益是（）A、590B、595C、600D、605
银行外汇买卖报价USD/CHF1.5950/1.5970中，买入价是指（）。A、银行以1.5950CHF买入1USD；B、银行以1.5970CHF买入1USD；C、银行以1.5950USD买入1CHF；D、客户以1.5950CHF买入1USD；
客户向兴业银行申请卖出一笔300万美元对人民币的看涨期权，行权价为6.4，期权费为1万，兴业银行向总行申请平盘，获取1.2万期权费，以下记账错误的是（）A、691102-0003货币期权—对外交易买入货币期权300万美元B、691102-0006货币期权—系统内交易卖出货币期权300万美元C、691102-0004货币期权—对外交易卖出货币期权1920万人民币D、510264代客衍生产品买卖业务收入2000元
单选题如果不考虑佣金等其他交易费用，买入看跌期权的投资者其可能损失的最大金额为（），可能获得最大收益为（）。A协定价格与期权费之和；协定价格与期权费之差B期权费；协定价格与期权费之和C期权费；协定价格与期权费之差D协定价格与期权费之差；协定价格与期权费之和
问答题某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否执行合同？
单选题银行外汇买卖报价USD/CHF1.5950/1.5970中，买入价是指（）。A银行以1.5950CHF买入1USD；B银行以1.5970CHF买入1USD；C银行以1.5950USD买入1CHF；D客户以1.5950CHF买入1USD；
问答题某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。在上述四种情况下，该出口商如何操作？结果如何？
单选题以下是两银行交易的过程，根据其交易过程，下列答案错误的（）。 A银行：Hi!Bank of China，Shanghai Branch calling，spot CHF for 6 USD pls？ B银行：30/40. A银行：6 yours. B银行：Ok，done.At 2.0130 we buy USD 6 million against CHF，value July 10，2009.USD to CITIBANK NewYork for our account 53692136. A银行：CHF to Deutsche Bank Frankfurt for our account 86719832.Thanks for deal.AA银行为中国银行上海分行BA银行卖美元，买瑞郎C交易金额为600万瑞郎D交割日为2009年7月10日
单选题根据上述情况，下列说法正确的有（ ）。AL所做的交易属于看跌期权，期权费为2500元BL所做的交易属于卖出期权，期权费为500元CL所做的交易属于买进期权，期权费为2500元DL所做的交易属于卖出期权，期权费为7500元
单选题客户向兴业银行申请卖出一笔300万美元对人民币的看涨期权，行权价为6.4，期权费为1万，兴业银行向总行申请平盘，获取1.2万期权费，以下记账错误的是（）A691102-0003货币期权—对外交易买入货币期权300万美元B691102-0006货币期权—系统内交易卖出货币期权300万美元C691102-0004货币期权—对外交易卖出货币期权1920万人民币D510264代客衍生产品买卖业务收入2000元
判断题某日GBP/USD的市场报价为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，为期两周，到期日前客户未平仓，则：如果到期日GBP/USD报价为1.6033，客户会执行期权。A对B错