以下对于非系统风险的描述，正确的是（）。A、非系统风险是不可规避的风险B、非系统风险是由于公司内部因素导致的对证券投资收益的影响C、非系统风险是可以通过资产组合方式进行分散的D、非系统风险只是对个别或少数证券的收益产生影响
以下对于非系统风险的描述，正确的是（）。
- A、非系统风险是不可规避的风险
- B、非系统风险是由于公司内部因素导致的对证券投资收益的影响
- C、非系统风险是可以通过资产组合方式进行分散的
- D、非系统风险只是对个别或少数证券的收益产生影响
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以下关于非系统性风险的说法正确的是() A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B、非系统风险可以通过投资组合予以分散C、非系统风险不能通过投资组合予以分散D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
以下说法正确的是（ ）。A．商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险B．商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险C．系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理的范畴D．系统风险可以通过分散化策略进行管理
关于APT模型,下列表述正确的是() A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关C、系统风险和非系统风险是相关的D、非系统风险具有非零均值
以下关于金融市场中非系统风险和系统风险的论述正确的有：（ ）A．非系统风险是个别风险，系统风险是宏观风险B．非系统风险可以通过分散化策略而对冲掉C．商业银行只能管理非系统风险，而无法对系统风险进行管理D．系统风险不能够通过分散化方法实现对冲E．行业风险属于系统风险
关于股票的风险，以下说法错误的是（ ）A．股票的风险包括系统性风险和非系统性风险B．政策风险是股票的非系统性风险C．某种因素影响到证券市场的所有股票，就会引发股票的系统性风险D．股票的非系统性风险可以分散
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
下列表述中正确的有( )A.投资组合的风险有系统风险和非系统风险 B.系统风险是可以分散的 C.非系统风险是可以分散的 D.系统风险和非系统风险均可以分散 E.系统风险和非系统风险均不可以分散
关于系统风险和非系统风险，下列表述中正确的有：A、投资组合的风险有系统风险和非系统风险B、系统风险是可以分散的C、非系统风险是可以分散的D、系统风险和非系统风险均可以分散E、系统风险和非系统风险均不可以分散
(2015年)非系统性风险，以下表述错误的是（）。A.当投资组合中的资产数量增加时，非系统性风险也一定增加B.非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的C.非系统性风险又被称为特定风险D.非系统性风险可以分散化
关于系统风险和非系统风险，下列说法正确的是（）。A、β衡量的风险是系统风险，无法通过分散化消除B、证券的期望收益是关于β的线性函数，这表明市场仅仅对系统风险进行补偿，而对非系统风险不补偿C、非系统风险可以由技术手段来消除D、系统风险可以由技术手段来消除
关于比例度对闭环系统余差影响的描述，（）时是正确的。A、对于自衡系统，比例度越小，余差越小B、对于自衡系统，比例度越小，余差越大C、对于非自衡系统，比例度越小，余差越小D、对于非自衡系统，比例度越小，余差越大
以下关于市场风险的说法正确是的（）。A、市场风险是指由于证券市场长期趋势变动而引起的风险B、市场风险是指市场利率的变动引起证券投资收益的不确定的可能性C、市场风险对于投资者来说是无论如何都无法减轻的D、市场风险属于非系统风险
关于比例度对闭环系统余差影响的描述，（）是正确的。A、对于自衡系统，比例度越小，余差越小B、对于自衡系统，比例度越小，余差越大C、.对于非自衡系统，比例度越小，余差小D、对于非自衡系统，比例度越小，余差越大
单选题关于通过构建投资组合来分散风险的效果，以下说法正确的是（ ）。A系统性风险和非系统性风险都不可能被分散B可以分散非系统性风险C系统性风险和非系统性风险均能被完全分散D可以分散系统性风险
多选题以下对于非系统风险的描述，正确的是（）。A非系统风险是不可规避的风险B非系统风险是由于公司内部因素导致的对证券投资收益的影响C非系统风险是可以通过资产组合方式进行分散的D非系统风险只是对个别或少数证券的收益产生影响
单选题对于不同类型基金的风险，以下说法正确的是（ ）。A指数基金的非系统性风险一般比较低B混合型基金的系统性风险高于股票型基金的系统性风险C债券型基金的利率风险一般高于股票型基金D投资货币市场基金没有任何风险
多选题以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。A股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险B非系统风险可以通过证券投资组合来消除C股票的系统风险不能通过证券组合来消除D不可分散风险可通过β系数来测量
单选题下列对于系统性风险和非系统性风险描述中，正确的有（ ）。Ⅰ.在不卖空资产的情况下，无论怎样搭配投资组合，系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动，从而使投资组合也出现同向收益波动Ⅱ.风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿Ⅲ.当投资组合中的资产数目逐渐增加时，非系统性风险就会被逐步分散Ⅳ.资本市场线上的任意组合包括系统性风险和非系统性风险AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅲ、Ⅳ
多选题以下对于资产组合效应，说法正确的是（）。A资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率B资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险C资产组合的系统风险较组合前不会降低D资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0
多选题以下关于非系统性风险的说法正确的是（）。A非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B非系统风险可以通过投资组合予以分散C非系统风险不能通过投资组合予以分散D非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
单选题非系统性风险，以下表述错误的是（ ）。A非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的B非系统性风险可以分散化C当投资组合中的资产数量增加时，非系统性风险也一定增加D非系统性风险也被称为特定风险
单选题对于不同的类型基金的风险，以下说法正确的是（）A投资货币市场基金没有任何风险B债券型基金的利率风险一般低于股票型基金C混合型基金的系统性风险高于股票型基金的系统性风险D指数基金的非系统性风险一般比较低
多选题以下关于组合风险的说法，正确的是（）。A组合风险的计算就是组合种各资产风险的代数相加B组合风险有可能只包括系统风险C组合风险有可能只包括非系统风险D组合风险有可能既包括系统风险，又包括非系统风险