阐述互换头寸的结清方式。
阐述互换头寸的结清方式。
相关考题：
金融互换的优越性有（ ）。A．互换的期限相当灵活B．互换能满足交易者对非标准化交易的要求C．互换能满足交易者对标准化交易的要求D．进行互换可以进行套期保值，可以省却其他产品对头寸的日常管理和经常性重组的麻烦E．互换的期限相对固定
金融互换的优越性有()。A:互换的期限相当灵活B:互换能满足交易者对非标准化交易的要求C:互换能满足交易者对标准化交易的要求D:进行互换可以进行套期保值，可以省却其他产品对头寸的日常管理和经常性重组的麻烦E:互换的期限相对固定
如果企业持有一份互换协议，过了一段时间之后，认为避险的目的或者交易的目的已经达到，企业可以通过（）方式来结清现有的互换合约头寸。Ⅰ.出售现有的互换合约Ⅱ.对冲原互换协议Ⅲ.解除原有的互换协议Ⅳ.购入相同协议 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅢD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
如果企业持有一份互换协议，过了一段时间之后，认为避险的目的或者交易的目的已经达到，企业可以通过（ ）方式来结清现有的互换合约头寸。 Ⅰ 出售现有的互换合约 Ⅱ 对冲原互换协议 Ⅲ 解除原有的互换协议 Ⅳ 购入相同协议A.I、Ⅱ、ⅢB.I、Ⅲ、IVC.Ⅱ、Ⅲ、IVD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
如果企业持有该互换协议过了一段时间之后，认为（ ），反而带来亏损，企业可以通过多种方式来结清现有的互换合约头寸。?A.避险的目的已经达到B.利率没有往预期的方向波动C.交易的目的已经达到D.利率已经到达预期的方向
( )认为投资者往往具有过早结清其盈利头寸而过晚结清其损失头寸的倾向，有经验的交易者利用这种不对称偏好遵循“结清损失头寸而保持盈利头寸”就能获利A: .相反理论B: 形态理论C: 切线理论D: 量价关系理论
对于不同衍生产品的头寸抵消还有符合的要求不包括下面哪项？（）A、期货：名义头寸或标的头寸必须相同，且到期日相差不超过7天B、互换、远期利率协议：浮息利率参考利率必须相同，票面利率高度匹配差异小于0.15%C、得到监管当局许可，持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性D、互换和远期利率合约：剩余期限大于1年，定息日相差不超过7天
某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）A、久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大B、久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大C、久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大D、久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）A、持有国债并买入信用违约互换B、持有国债并卖出信用违约互换C、空头国债并买入信用违约互换D、空头国债并卖出信用违约互换
单选题某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）A久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大B久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大C久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大D久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
单选题某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）A持有国债并买入信用违约互换B持有国债并卖出信用违约互换C空头国债并买入信用违约互换D空头国债并卖出信用违约互换
单选题不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。A一个空头总体回报互换头寸B一个多头总体回报互换头寸C一个空头债转股互换D一个多头债转股互换