利用蒙特卡洛模拟方法考虑投资项目风险时，下列表述不正确的有( )。A．基本变量的概率信息难以取得B．它是敏感分析和概率分布原理结合的产物C．它只考虑了有限的几种状态下的净现值D．只允许一个变量发生变动
利用蒙特卡洛模拟方法考虑投资项目风险时，下列表述不正确的有( )。
A．基本变量的概率信息难以取得
B．它是敏感分析和概率分布原理结合的产物
C．它只考虑了有限的几种状态下的净现值
D．只允许一个变量发生变动
相关考题：
下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（ ）。A．解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布B．蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理C．解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上D．蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（ ）。A、解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布B、蒙特卡洛模拟法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理C、解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上D、蒙特卡洛模拟法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（ ）。A.解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 B.蒙特卡洛模拟法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 C.解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 D.蒙特卡洛模拟法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（ ）。A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是( )。A: 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设B: 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布C: 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性D: 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据