单选题企业要求购汇付款时,在审核其提供的材料合规后,应采用()外汇牌价,为企业办理该业务。A汇买价B基准价C汇卖价D中间价E钞买价

单选题
企业要求购汇付款时,在审核其提供的材料合规后,应采用()外汇牌价,为企业办理该业务。
A

汇买价

B

基准价

C

汇卖价

D

中间价

E

钞买价


参考解析

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企业要求购汇付款时,在审核其提供的材料合规后,应采用()外汇牌价,为企业办理该业务。A、汇买价B、基准价C、汇卖价D、中间价E、钞买价

银行应根据外商投资企业提交的材料认真审核企业资本金结汇所得人民币资金用途的合规性、真实性和一致性,如发生各项材料之间不能相互印证或者存在矛盾的,()为企业办理相关结汇业务。A、经外汇局审批后B、经各银行总行国际部审批后C、不得办理D、经经办银行行长审批后

办理现金收付款业务需要审核凭证的,应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核。

企业办理5000美元国际海运船长借支项下提取外币现钞,应审核的材料是:()A、无需审核材料,直接为企业办理B、船东付款指令C、收账通知D、船东付款指令和收账通知

客户申请企业财务室限额,超出审核标准或审核标准未涵盖,但有真实需求的,由()进行审批,必要时应要求客户提供付款背景材料或由事业部提供相关说明。A、运营保障部B、运营管理部C、支行行长D、公司金融部

企业在办理提前购汇时,银行应审核相关单证后为企业办理

以下关于银行报送业务信息的说法,正确的是()。A、业务信息报送前,银行应履行业务真实性审核职责B、跨境人民币收支业务发生日期需录入资金出入账户的日期C、即使对业务有疑问,仍不要求客户提供其他证明材料仍按照企业要求报送业务信息D、录入合规信息时,需按照企业最新的业务批准件录入信息E、外来投资账户境内支付全部按照月度,将交易金额合并录入F、专用账户余额按照每月最后一个工作日余额录入

法律合规部发挥合规管理专业职能,()。A、负责对经纪业务管理制度、业务流程、协议文本等的合法合规性审核B、通过多种途径对业务潜在风险进行监控和提醒C、为经纪业务部门对分支机构的合规检查和培训提供专业支持,为经纪业务部门提供合规开展业务的建设性意见、建议和咨询服务D、提供法律支持服务,协助经纪业务部门并指导分支机构开展反洗钱工作等E、为经纪业务制度合规性负责

下列有关合规管理部门与业务部门关系表述不正确的是()。A、合规管理部门应当为业务部门提供合规咨询、提示、审核、培训,督促业务部门管理合规风险。B、合规管理部门应当为业务部门的业务发展、产品创新、业务示范文本的编制、产品宣传提供合规支持。C、业务部门应对合规管理部门履职的有效性、公正性、客观性定期进行评价,提出相关意见建议。D、业务部门向合规管理部门提供相应的合规信息,报告合规风险情况,配合开展对合规风险的识别、评估、监测、报告等

进口T/T融资业务,以下表述正确的是()A、进口T/T融资业务是指工商银行在货到付款结算方式下,应付款申请企业的要求,在审核其付款业务依法合规且符合工商银行国际贸易融资信贷管理规定的相关条件,工商银行向申请企业发放融资并对外支付货款的行为B、进口T/T融资款项可以提前归还C、进口T/T融资可以分期归还D、进口T/T融资款项可用于客户任何进口业务项下的对外付汇

对于《个人购汇申请书》填报不合规的个人,待其准确修改购汇申报信息后,银行方可为其办理非柜台渠道购汇业务。

不属于广东农村信用社金摇篮理财业务理财产品销售的业务审核要求的选项是()A、审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效。B、审核付款账户是否真实、有效、合规。C、审核理财师是否有对客户进行风险评估,是否在风险评估有效期内。D、审核客户的账户资金是否充足。

个人结算账户资金到银行办理结汇、购汇业务时,应提供以下材料()。A、《个人贸易结/购汇申请书》B、与代理企业签订的进出口代理协议C、报关单D、发票

为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时,除审核年度限额内要求材料外,还应审核()证明材料并留存原件或复印件A、结汇资金来源B、结汇资金用途C、购汇资金用途D、以上都对

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多选题银行应当根据提供的资料认真审核外商投资企业资本金结汇所得人民币资金用途的真实性与合规性,如发现各项材料之间不能()的,不得为该企业办理相关业务。A资料相符B互相印证C存在矛盾D单据齐全

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问答题境内A企业与境外B企业签订进口大豆合同,付款方式为A企业先期支付100%的预付货款,但是待B企业发货时,由于汇率变动或原材料价格上涨给B企业造成一定损失,A企业因此给予一定补偿,并购汇支付,银行应如何结售汇统计?

判断题企业在办理提前购汇时,银行应审核相关单证后为企业办理A对B错

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多选题个人到金融机构办理结汇、购汇业务时,应提供以下材料()。A《个人贸易结/购汇申请书》B与代理企业签订的进出口代理协议C报关单D其他银行要求的材料