问答题解释应用分离理论和效用理论，投资者怎样构造自己风险承受能力范围内的有效资产组合？
问答题
解释应用分离理论和效用理论，投资者怎样构造自己风险承受能力范围内的有效资产组合？
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按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。 A．市场上的投资者都是理性的 B．市场上的投资者是风险中性的 C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。A．市场上的投资者都是理性的B．市场上的投资者偏好收益C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
资产配置过程是在（ ）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。 A．投资者的资产规模 B．投资者的风险承受能力 C．效用函数 D．期望函数
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
根据资本市场理论,以下说法错误的是()A.所有投资者的最优资产组合是相同的B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期C、投资者之间的差异：风险规避程度D、投资者均持有市场组合
资产配置通常需要考虑下列（）的因素。A、确定投资者的风险承受能力与效用函数B、确定各项资产的预期风险收益以及相关关系C、在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的投资组合D、确定投资组合使投资者获得最大的收益
在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。A、可投资资产规模B、风险承受能力C、历史投资经验D、投资期限长短
资本资产定价理论提出的理论假设有（ ）。A、投资者总是追求投资效用最大化B、市场上不存在无风险资产C、投资者是厌恶风险的D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合E、税收和交易费用均忽略不计
资本资产定价理论模型假定包括（ ）。A、投资者总是追求投资效用最大化B、市场上存在无风险资产C、投资者是厌恶风险的D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合E、税收和交易费用均忽略不计
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。A、市场上的投资者都是理性的B、市场上的投资者是风险中性的C、存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数D、无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E、理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
资产配置过程是在（）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。A、投资者的资产规模B、投资者的风险承受能力C、效用函数D、期望函数
单选题根据资本市场理论，以下说法错误的是（）A所有投资者的最优资产组合是相同的B所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
多选题资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。A市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者B投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期C投资者之间的差异：风险规避程度D投资者均持有市场组合
单选题下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
多选题资本资产定价理论提出的理论假设有（ ）。A投资者总是追求投资效用最大化B市场上不存在无风险资产C投资者是厌恶风险的D投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合E税收和交易费用均忽略不计
多选题资产配置通常需要考虑下列（）的因素。A确定投资者的风险承受能力与效用函数B确定各项资产的预期风险收益以及相关关系C在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的投资组合D确定投资组合使投资者获得最大的收益