单选题下列条件哪种组合的风险最低（）A两种资产完全负相关。B两种总资产不相关C两种资产有一定的负相关D两种资产完全正相关
单选题
下列条件哪种组合的风险最低（）
A
两种资产完全负相关。
B
两种总资产不相关
C
两种资产有一定的负相关
D
两种资产完全正相关
参考解析
解析：
暂无解析
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如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险
56确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度p．12，下列说法正确的是( )A.p．12，=+1时，说明两种资产的投资收益情况呈完全正相关关系B.p1．2=－1时；说明两种资产的投资收益情况呈完全负相关关系C.P1．2=0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何相关关系D.P1．2=0．5时，说明两种资产的投资收益之间呈正相关关系
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产正相关C:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产不相关D:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产完全正相关
下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。A. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于完全负相关B. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于正相关C. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于不相关D. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy = -1时两种资产属于完全正相关
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXYB.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于负相关B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于正相关C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY1时两种资产属于完全正相关
单选题关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于负相关B一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于正相关C一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D一个只有两种资产的投资组合，当ρXY1时两种资产属于完全正相关
单选题关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。A一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关B一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于正相关C一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于不相关D一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
单选题相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。A一个只有两种资产的投资组合，当pxy0时两种资产属于负相关B一个只有两种资产的投资组合，当Pxy0时两种资产属于正相关C一个只有两种资产的投资组合，当PXY=0时两种资产属于不相关D一个只有两种资产的投资组合，当PXY1时两种资产属于完全正相关
多选题如果以等量的资金投资于A，B两种股票，则下列中说法正确的有（）。A如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低B如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低C如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少DA和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险