单选题某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.15元,则其申购份额为()A85671.15B85671.25C85671.35D85671.45
单选题
某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.15元,则其申购份额为()
A
85671.15
B
85671.25
C
85671.35
D
85671.45
参考解析
解析:
按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的规定,申购费用与申购份额的计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率100000÷(1+1.5%))=98522.17(元);申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=98522.17÷1.15=85671.45(份)。
一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位以上,由此产生误差的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有,但不同的基金招募说明中约定不一样,有些采用“基金份额小数点两位以后部分舍去”的方式。
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某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金,假设申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.0150元,则其可得到的申购份额为( )。A.9600份B.9704份C.9706份D.10000份
某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金,假设申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.0150元,则其可得到的申购份额为( )。 A.9 704份 B.9 706份 C.10 000份 D.9 611份
根据以下数据回答 68~72 题。 某投资者通过场内投资10万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.50%,申购当日基金份额净值为0.9250元。第68题:其净申购金额为( )。A.101500元B.10150元C.98522.2元D.9852.22元
某投资者通过场外投资1万元申购某上市开放式基金,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.025元,则其申购手续费为( )元。A.147.78B.148.23C.158.23D.159.78
某投资人投资1万元申购某开放式基金,申购费率为1.5%,假定申购当日基金份额净值为1.05元,则其可得到的申购份额为( )份。A.9280.95B.9350.95C.9383.07D.9480.95
某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.15元,则其申购份额为( )。A.85671.15B.85671.25C.85671.35D.85671.45
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