单选题基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构有（ ）。A基金公司稽核监督部门B相关监管机构C第三方销售机构D托管人

单选题
基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构有（  ）。
A

基金公司稽核监督部门

B

相关监管机构

C

第三方销售机构

D

托管人

参考解析

解析：

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基金净值公告是基金存续期间信息披露中信息量最大的文件。 （ ）
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基金年度报告披露的主要内容包括（ ）。A．基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任B．基金财务指标C．基金净值表现D．基金投资组合报告
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基金托管人对基金管理人复核的财务报表有( )．（1分）A．基金资产负债表B．基金经营业绩表C．基金收益分配表D．基金净值变动表
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下列不属于基金管理人信息披露范围的是( )。A.涉及基金净值复核的信息披露B．涉及基金募集的信息披露C．涉及基金上市交易的信息披露D.涉及基金投资运作的信息披露
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基金托管人对基金管理人复核的财务报表有（ ）。A．基金资产负债表B．基金经营业绩表C．基金收益分配表D．基金净值变动表
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为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和托管人须配置相同的技术系统。（ ）
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基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构是（ ）A.相关监管机构B.基金公司稽核监督部门C.托管人D.第三方销售机构
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报告期内基金估值程序事项说明属于()的披露。A:基金投资组合报告B:基金净值表现C:基金财务指标D:管理人报告
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报告期内基金估值程序事项的说明属于（ ）的披露。 A.基金投资组合报告 B.基金净值表现C.基金财务指标 D.基金管理人报告
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基金年度报告披露的主要内容包括()。A:基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任B:基金财务指标C:基金净值表现D:基金投资组合报告
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为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和基金托管人必须配置相 同的技术系统。 （ ）
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股权投资基金信息披露义务人披露基金信息时，不得存在以下哪项行为（ ）。A.描述投资组合运营情况B.登载行业组织的祝贺性文字C.披露基金净值等财务指标D.披露基金收益分配和损失承担情况
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首次募集信息披露主要包括基金份额发售前至基金合同生效期间进行的信息披露。在基金份额发售前，基金管理人需要编制并披露（ ）。Ⅰ.基金合同Ⅱ.基金招募说明书Ⅲ.基金净值公告Ⅳ.基金份额发售公告A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
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基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。A、账务复核B、头寸复核C、资产净值复核D、财务报表复核
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基金信息披露义务人在基金定期报告等公开披露信息文件中披露有关基金净值表现时，应保证净值表现编制所采用的数据准确、连贯和完整。
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下列各项关于基金估值程序的描述错误的是（）。A、基金管理人每个交易日对基金资产估值，并将估值结果发给基金托管人B、基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人C、基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作D、基金管理人对外公布基金净值信息
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我银行每日公布的基金净值是（）前基金净值。A、前一工作日B、当天C、当时D、下一工作日
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基金托管人对基金管理人复核的财务报表有（）。A、基金资产负债表B、基金经营业绩表C、基金收益分配表D、基金净值变动表
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下面关于基金净值提交描述正确的是？（）A、同一只基金一日内只能提交一次基金净值B、同一基金一日内可多次提交基金净值C、机构基金净值提交后，隔日生效D、基金净值提交后状态为“待确认”交易中心场务确认后，净值才生效
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开放式基金和封闭式基金基金份额的价值基础分别为（）。A、市场价格、基金净值B、市场价格、市场价格C、基金净值、市场价格D、基金净值、基金净值
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单选题我银行每日公布的基金净值是（）前基金净值。A前一工作日B当天C当时D下一工作日
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单选题首次募集信息披露主要包括基金份额发售前至基金合同生效期间进行的信息披露。在基金份额发售前，基金管理人需要编制并披露( ）。①基金合同②基金招募说明书③基金净值公告④基金份额发售公告A①②③B①②④C①③④D①②③④
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单选题以下不属于基金管理人信息披露的范围的是（　）。A基金募集信息披露B基金投资运作信息披露C基金净值信息披露D基金资产保管信息披露
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单选题股权投资基金管理人职责不包括（ ）。A为基金投资者争取最大的投资收益B每日披露基金净值C基金资产投资运作D基金备案
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单选题下列各项关于基金估值程序的描述错误的是（）。A基金管理人每个交易日对基金资产估值，并将估值结果发给基金托管人B基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人C基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作D基金管理人对外公布基金净值信息
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多选题基金托管人对基金管理人复核的财务报表有（）。A基金资产负债表B基金经营业绩表C基金收益分配表D基金净值变动表
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多选题下面关于基金净值提交描述正确的是？（）A同一只基金一日内只能提交一次基金净值B同一基金一日内可多次提交基金净值C机构基金净值提交后，隔日生效D基金净值提交后状态为“待确认”交易中心场务确认后，净值才生效
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