科学合理的证券投资组合可以消除系统风险。

科学合理的证券投资组合可以消除系统风险。


相关考题:

证券投资组合的非系统风险具有的特征是( )。A.对各个投资者的影响程度相同B.可以用β系数衡量其大小C.可以通过证券投资组合来削减D.只能回避而不能消除

证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低,尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。( )

关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

证券投资基金可以进行组合投资,分散风险,从而消除风险。() 此题为判断题(对,错)。

证券投资组合理论认为,证券间关联性极低的多元化组合可以有效地()。 A、降低系统性风险B、降低非系统性风险C、增加收益D、增加风险

按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则( )。A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险

证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地( )。A.降低系统风险B.降低非系统风险C.消除系统风险D.降低市场风险

每种股票都有系统风险和非系统风险,并且可以通过证券组合来消除。()

分散投资只能消除证券组合的系统风险,而不能消除非系统风险。( )

下列关于指数基金的说法,正确的有( )。A.收益随证券价格指数上下波动B.始终保持即期的市场平均收益水平C.可以完全消除投资组合的非系统风险D.可以消除一部分投资组合的非系统风险

下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有()。A.系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的B.系统风险不能通过资产组合来分散,只能靠更高的报酬率来补偿C.非系统风险又称公司风险,可通过资产投资组合分散D.证券投资组合可消除系统风险E.证券投资组合可以减少系统风险

(2004年)关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地()。A:降低系统风险B:降低非系统风险C:消除系统风险D:降低市场风险

按照证券投资组合理论,投资于A、B两种证券,则下列说法中,错误的是(  )。A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险可以最大程度地抵消B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减D.实务中,相关系数不为1的证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险

关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的是( )。A.证券资产组合能消除大部分系统风险B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险C.大多数情况下,证券资产组合能够分散风险,但不能完全消除风险D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,证券组合风险降低的速度会越来越慢

应用科学的投资组合理论,可以大幅度降低个别风险,也可以使系统风险有一定程度的降低。( )

按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。A、若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减D、实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险

证券组合理论表明,充分大量的证券组合投资策略()。A、可以消除系统风险B、既可消除系统风险又可消除非系统风险C、可消除非系统风险D、两种风险均不能被消除

关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C、风险最小的组合,其报酬最大D、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

证券投资的风险根据能否通过证券组合来消除,可分为()。A、系统性风险B、非系统性风险C、利率风险D、投资风险E、购买力风险

根据资本资产定价模型确定的证券投资组合,可以()。A、使系统风险最小化B、消除系统风险C、使非系统风险最小化D、消除非系统风险

关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A、降低B、增加C、不变D、上下波动

单选题证券组合理论表明,充分大量的证券组合投资策略()。A可以消除系统风险B既可消除系统风险又可消除非系统风险C可消除非系统风险D两种风险均不能被消除

多选题以下关于投资组合风险的表述中,正确的有( )。A股票的投资组合风险由两部分组成,它们是系统风险和非系统风险B非系统风险可以通过证券投资组合来消除C股票的系统风险不能通过证券组合来消除D不可分散风险可通过β系数来测量

单选题关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C风险最小的组合,其报酬最大D一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

单选题下列关于证券投资组合理论的表述中,正确的是( )。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险D当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险