投资者投资于某固定利率债券，则在投资时就确定到期时未来现金流的数量。
投资者投资于某固定利率债券，则在投资时就确定到期时未来现金流的数量。
相关考题：
下列说法中正确的是（ ）。A．到期期限与风险溢价无关B．风险溢价反映了投资者投资于非国债债券时面临的额外风险C．债券流动性越大，投资者要求的收益率越低D．息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素
下面的叙说中正确的是（ ）。A．息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素B．风险溢价反映了投资者投资于非国债的债券时面临的额外风险C．债券流动性越大，投资者要求的收益率越低D．到期期限与风险溢价无关
下列关于债券价格风险的说法，不正确的是( )。A．又称利率风险B．当利率上涨时，债券价格上涨C．对于在到期日前转让债券的投资者来说，利率上涨会减少投资者的资产收益D．债券的到期时间越长，价格风险越大
关于债券投资的利率风险，下列说法错误的是（ ）。A．债券价格与利率变化成反比B．当利率上涨时，债券价格下跌C．债券的到期时间越长，利率风险越小D．对于在到期日前转让债券的投资者来说，利率上涨引起的债券价格下跌会减损投资者的资产收益
下面的叙述正确的是（ ）。A．息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素B．债券流动性越大，投资者要求的收益率越低C．到期期限与风险溢价无关D．风险溢价反映了投资者投资于非国债的债券时面临的额外风险
关于债券基金与债券的说法错误的是（ ）。A.投资者购买固定利率性质的债券，在购买后会定期得到固定的利息收入，并可在债券到期时收回本金B.债券基金作为不同债券的组合，会定期将收益分配给投资者C.债券基金的收益率可以根据购买价格、现金流以及到期收回的本金计算其投资收益率D.债券基金分配的收益有升有降，不如债券的利息固定
某债券票面利率为5%，面值100元，每年计息一次，期限2年，到期还本。假设市场利率为4%。在债券发行时市场利率低于债券票面利率，则( )。A、债券的购买价高于面值B、债券的购买价低于面值C、按面值出售时投资者对该债券的需求减少D、按面值出售时投资者对该债券的需求增加
面对各种债券组合管理策略，具体选择哪一种策略，投资者需要根据市场的实际情况与自身需求来确定，下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ.经过对市场的有效性进行研究，如果投资者认为市场效率较强时，可采取指数化的投资策略 Ⅱ.当投资者对未来的现金流量有着特殊的需求时，可采用免疫和现金流匹配策略 Ⅲ.当投资者认为市场效率较低，而自身对未来现金流没有特殊的需求时，可采取积极的投资策略 Ⅳ.当投资者认为市场效率较低，而自身对未来现金流没有特殊的需求时，可采取消极的投资策略 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅱ,ⅢC、Ⅰ,Ⅱ,ⅢD、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
投资者进行债券投资时，可以根据市场的实际情况与自身需求来选择不同的债券投资组合管理策略，比如，（ ）。①当投资者认为市场效率较强时，可采取指数化的投资策略②当投资者认为市场效率较强，而自身对未来现金流有特殊需求时，可采取积极的投资策略③当投资者对未来的现金流量有着特殊需求时，可采取免疫和现金流配比策略④当投资者观察到市场存在较高的收益级差和较短的过渡期时，可采用债券互换策略A.②③④B.①③C.①③④D.③④
下列关于债券投资的价格风险的说法正确的有（ ）。A.也叫利率风险，是指市场利率变化对债券价格的影响B.债券价格与利率变化成反比。当利率上涨时，债券价格下跌C.债券价格与利率变化成正比。当利率上涨时，债券价格上涨D.对于在到期日前转让债券的投资者来说，利率上涨会减损投资者的资产收益E.债券的到期时间越长，利率风险越小
投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。A、投资者将收到固定现金流，支付浮动现金流B、投资者将收到浮动现金流，支付固定现金流C、投资者将收取确定的净现金流D、投资者将收取浮动的净现金流
某些债券赋予发行者提前偿还的选择权。可赎回债券的发行者有权在债券到期前"提前偿还"全部或部分债券。从投资者的角度看，对提前偿还条款的不利之处认识错误的有（）。A、可赎回债券的未来现金流是不确定的B、率下降时发行者要提前赎回债券，投资者则面临再投资风险C、减少了债券的资本利得的潜力D、当利率下降时，债券的价格也将下降
某投资者于2005年1月1日以每张1020元的价格购买B企业发行的到期一次还本付息的企业债券。该债券的面值为1000元，期限为3年，于2008年1月1日到期，票面年利率为10%，不计复利。假设购买时市场年利率为8%，不考虑所得税。要求：利用债券估价模型评价该投资者购买此债券是否合算？
为最大限度地避免市场利率变化的影响，债券组合应首先满足的条件有（）。A、债券投资组合的久期等于负债的久期B、债券投资组合的到期日等于负债的到期口C、投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等D、投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等
某投资者于2005年1月1日以每张1020元的价格购买B企业发行的到期一次还本付息的企业债券。该债券的面值为1000元，期限为3年，于2008年1月1日到期，票面年利率为10%，不计复利。假设购买时市场年利率为8%，不考虑所得税。要求：假设不考虑资金时间价值，计算该投资者投资债券的最终实际收益率。
可赎回债券的赎回条款对投资者的不利体现在（）。A、附有赎回权的债券的未来现金流量不能预知。增加了现金流的不确定性B、因为发行人可能在利率下降时购回债券。投资者不得不以较低的市场利率进行再投资。由此蒙受再投资风险C、赎回条款赋予投资者一项期权D、由于赎回价格的存在。附有赎回条款的债券的潜在资本增值有限E、可赎回债券的收益率低于同等条件下的普通债券的收益率
多选题投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。A投资者将收到固定现金流，支付浮动现金流B投资者将收到浮动现金流，支付固定现金流C投资者将收取确定的净现金流D投资者将收取浮动的净现金流
单选题某些债券赋予发行者提前偿还的选择权。可赎回债券的发行者有权在债券到期前"提前偿还"全部或部分债券。从投资者的角度看，对提前偿还条款的不利之处认识错误的有（）。A可赎回债券的未来现金流是不确定的B率下降时发行者要提前赎回债券，投资者则面临再投资风险C减少了债券的资本利得的潜力D当利率下降时，债券的价格也将下降
单选题关于债券基金与债券的说法错误的是（）A投资者购买固定利率性质的债券，在购买后会定期得到固定的利息收入，并可在债券到期时收回本金B债券基金作为不同债券的组合，会定期将收益分配给投资者C债券基金的收益率可以根据购买价格、现金流以及到期收回的本金计算其投资收益率D债券基金分配的收益有升有降，不如债券的利息固定
单选题下列对固定利率债券的说法中，错误的是（ ）。A固定利率债券是一种按照票面金额计算利息，票面上附有（也可不附有）作为定期支付利息凭证的期票的债券B投资者在债券期满时仅可收回本金（面值）C投资者在债券期满时可以定期获得固定的利息收入D投资者未来的现金流包括了两部分：本金和利息