假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料,而是等于US$1.8090/£,则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何?
假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料,而是等于US$1.8090/£,则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何?
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市场即期汇率为US$1=DM1.7640~1.7650,1个月远期汇水为49/44,则( )。A.远期汇率对即期汇率升水,1个月远期汇率买入价为US$1=DM1.7690B.1个月远期汇率为US$1=DM1.7591~1.7606C.1个月远期汇率为US$1=DM1.7689~1.7690D.远期汇率卖出价贴水44个基本点
在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870/1.8890美元,3个月远期差价为升水103/98,则远期汇率为()。 A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元
目前即期汇率是1.55美元=1英镑,三个月远期汇率是1.5美元=1英镑,据你分析三个月后的即期汇率是1.52美元=1英镑。如果你有100万英镑,你将如何在远期外汇市场投r( )A.以1.5美元=1英镑买人100万英镑的英镑远期B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期C.以即期汇率买人英镑,等三个月后卖出D.以即期汇率卖出英镑,等三个月后买回来
目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑,三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑,据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑,你将如何在远期外汇市场投机?A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期C.以即期汇率买英镑,等三个月后卖出D.以即期汇率卖出英镑,等三个月后买回来
假设英镑的即期汇率为1英镑兑1.4839美元,30天远期汇率为1英镑兑1.4783美元。这表明30天远期英镑( )。A. 贴水4.53%B. 贴水0.34%C. 升水4.53%D. 升水0.34%
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD/GBP。A. 1.475B. 1.485C. 1.495D. 1.5100
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD/GBP。A、1.475B、1.485C、1.495D、1.5100
设即期US$1=DM1.7310/20,3个月230/240;即期£1=US$1.4880/90,3个月150/140。 (1)US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少? (2)试套算即期£/DM的汇率。
假设目前美国一年期利率为6%,墨西哥一年期利率为12%,披索的即期汇率为US$0.11/Mex$,一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件(IRP),套利行为会让下列叙述何者正确()。A、披索的即期汇率上升,一年期远期汇率下降B、披索的即期汇率上升,一年期远期汇率上升C、披索的即期汇率下降,一年期远期汇率下降D、披索的即期汇率下降,一年期远期汇率上升
假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利,请问你该如何做?
假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。倘若你有£1000000可供操作,若你的预期是正确的,则获利为何?
单选题假设英镑兑美元的即期汇率为1.4833,30天远期汇率为1.4783。这表明英镑兑美元的30天远期汇率( )。[2019年9月真题]A升水50点B贴水50点C升水0.005英镑D贴水0.005英镑
问答题设即期US$1=DM1.7310/20,3个月230/240;即期£1=US$1.4880/90,3个月150/140。 (1)US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少? (2)试套算即期£/DM的汇率。
单选题假设英镑的即期汇率为1英镑兑1.4839美元,30天远期汇率为1英镑兑1.4783美元。这表明30天远期英镑( )。[2015年7月真题]A贴水4.53%B贴水0.34%C升水4.53%D升水0.34%
问答题假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利,请问你该如何做?
问答题假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。倘若你有£1000000可供操作,若你的预期是正确的,则获利为何?