用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。 A．协方差 B．方差 C．期望收益率 D．相关系数 E．概率
用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括( )。A．协方差B．方差C．期望收益率D．相关系数
用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。A．期望收益率B．方差C．协方差D．标准差E．相关系数
描述变量概率分布的指标中不包括（ ）。A．期望值B．方差C．标准差D．相关系数
下列各项可以用来衡量项目风险的有（）。A.期望值B.方差C.标准差D.标准离差率E.相关系数
通常用来度量风险的大小的变量有（ ）。A.概率B.标准差C.协方差D.偏度E.离散系数
衡量不同风险之间关系的统计量是()。A.概率B.期望值C.标准差D.协方差
通常用（ ）来比较期望值不相同的两个损失分布代表的风险的大小。A.离散系数 B.偏度 C.协方差 D.标准差
风险的度量方法中说法正确的是（ ）。A.风险度量最常用的变量是标准差B.风险度量最常用的变量是方差C.期望值与标准差的比值称之为离散系数D.偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大
风险管理中，可以衡量两个风险之间相关程度的统计量是（ ）。A.标准差 B.方差 C.协方差 D.相关系数
通常用（ ）来比较期望值相同的两个损失分布代表的风险的大小。A.离散系数B.偏度C.协方差D.标准差
以下关于统计变量的描述中正确的有()。A:方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布B:协方差用于表示两个变量之间的相互作用C:相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程度D:相关系数等于O，说明两个证券之间没有相关性E:协方差越大，两个证券之间的相关性越大
风险的度量方法中说法正确的是（ ）A、风险度量最常用的变量是标准差;B、风险度量最常用的变量是方差;C、期望值与标准差的比值称之为离散系数;D、偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大;
衡量不同风险之间关系的统计量是（ ）。A、概率B、期望值C、标准差D、协方差
秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。（ ）
协方差与相关系数，都可以用来衡量两个随机变量的相关性，但有时两者的正负符号不一致。
衡量风险的数量指标是（）。A、收益期望值B、协方差C、相关系数D、方差
可用来判断现象之间相关方向的指标有（）。A、估计标准误B、相关系数C、回归系数D、两个变量的协方差E、两个变量的标准差
投资组合风险大小的衡量指标包括（）。A、协方差B、相关系数C、方差D、标准离差E、期望收益
寿险公司要投资两只以上的股票时，需要考虑他们之间的风险关系问题，从而做出投资决策，这种用来计量随着时间的变化两个变量相互变动的幅度的方法是（）。A、协方差B、方差C、相关系数D、概率
多选题用来衡量损失分布的性质或风险之间的关系的变量包括（）。A偏度B协方差C相关系数D期望值
多选题通常用来度量风险的大小的变量有（ ）。A概率B标准差C协方差D偏度E离散系数
单选题衡量不同风险之间关系的统计量是（ ）。A概率B期望值C标准差D协方差
单选题衡量风险的数量指标是（）。A收益期望值B协方差C相关系数D方差
判断题协方差与相关系数，都可以用来衡量两个随机变量的相关性，但有时两者的正负符号不一致。A对B错
单选题寿险公司要投资两只以上的股票时，需要考虑他们之间的风险关系问题，从而做出投资决策，这种用来计量随着时间的变化两个变量相互变动的幅度的方法是（）。A协方差B方差C相关系数D概率
单选题通常用（ ）来比较期望值不相同的两个损失分布代表的风险的大小。A离散系数B偏度C协方差D标准差