某公司为保障日常现金收支的需要,任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元,公司有价证券的年利率为10.8%,每次固定转换成本平均为30元,根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。计算公司现金控制的上限。

某公司为保障日常现金收支的需要,任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元,公司有价证券的年利率为10.8%,每次固定转换成本平均为30元,根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。计算公司现金控制的上限。


相关考题:

下列选项中,不属于现金和现金等价物具体内容的是( ) A.短期股票投资B.银行存款C.库存现金D.结算户存款

企业用于办理日常转账结算和现金收付的银行存款户是()。 A.基本存款账户B.一般存款账户C.临时存货账户D.专用存款账户

结算方式科目设置。 现金结算方式科目为“1001库存现金”,现金支票结算方式科目为“10020l工行存款”,转账支票结算方式科目为“100201工行存款”,银行汇票结算方式科目为“100201工行存款”。

“货币资金”项目反映小企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款等的本年发生数。() 此题为判断题(对,错)。

出纳岗位的职责主要有()。 A、严格执行现金管理和银行结算制度B、负责办理现金收支和银行结算业务C、负责登记现金、银行存款日记账D、负责保管库存现金、有价证券、各种票据和相关印章

一般存款账户是存款人办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。( )A.正确B.错误

企业开立的一般存款账户,主要用于办理日常转账结算和库存现金收付。 ( )

存款人因办理日常转账结算和现金收付需要而开立的银行结算账户为一般存款账户。 ( )

一般存款户是指存款人办理日常转账结算和现金收付的账户。( )

货币资金项目,反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款等的合计数。本项目应根据“库存现金”、“银行存款”科目期末余额的合计数填列。 ( )此题为判断题(对,错)。

货币资金项目,反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款等的合计数。本项目只能根据“库存现金”、“银行存款”科目期末余额的合计数填列。( )

在货币资金业务中,下列各项中,应当相互独立的职责有:A、收入单据的开具与审核B、银行存款的收支与登记银行存款日记账C、库存现金的收支与登记库存现金总账D、保管支票与保管印章E、收付款结算办理与审核

资产负债表中“货币资金”项目反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款和银行本票存款等货币资金的合计数,因此,本项目应根据“库存现金”、“银行存款”账户的期末余额合计数填列。()

()账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。A、专用存款B、基本存款C、临时存款D、一般存款

下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有()。A、盘点库存现金,编制库存现金盘点表B、抽查大额现金和银行存款收支C、抽取银行存款余额调节表并作检查D、向开户银行函证银行存款余额

一般存款账户是存款人办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,是存款人的主办账户。

企业货币资金主要包括企业库存现金、()和在途资金等。A、银行结算户存款B、外埠存款C、银行汇票存款D、银行本票存款

基本存款账户是指存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

单位银行结算账户中,()是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。A、基本存款账户B、一般存款账户C、专用存款账户D、临时存款账户

基本存款账户是存款人为满足日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,同一存款客户只能在银行开立二个基本存款账户。()

判断题基本存款账户是指存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。A对B错

多选题下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有()。A盘点库存现金,编制库存现金盘点表B抽查大额现金和银行存款收支C抽取银行存款余额调节表并作检查D向开户银行函证银行存款余额

多选题下列款项的期末余额应计入“货币资金”项目的是 ( )A库存现金B银行结算户存款C外埠存款D银行汇票存款E银行本票存款

单选题企业收回某公司所欠货款现金500元,应( )。A借记“库存现金”B贷记“库存现金”C借记“银行存款”D贷记“银行存款”

判断题"货币资金"项目,反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款。本项目应根据"库存现金"、"银行存款"科目期末余额的合计数填列。()A对B错

多选题企业货币资金主要包括企业库存现金、()和在途资金等。A银行结算户存款B外埠存款C银行汇票存款D银行本票存款

判断题资产负债表中“货币资金”项目反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款和银行本票存款等货币资金的合计数,因此,本项目应根据“现金”“银行存款”账户的期末余额合计数填列。 ( )A对B错