单选题下列不属于基金会计核算的主要内容的是( )。A权益核算B估值核算C基金财务会计报告D资产核算
单选题
下列不属于基金会计核算的主要内容的是( )。
A
权益核算
B
估值核算
C
基金财务会计报告
D
资产核算
参考解析
解析:
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关于基金会计核算的特点,以下表述错误的是( )。A.基金会计核算以证券投资资金为会计核算主体B.目前,我国基金会计核算已细化到日C.基金会计核算的责任主体是基金管理人D.基金取得的金额资产或负债按照持有到期类进行初始确认
下列关于股权投资基金会计核算的说法,错误的是( )。A.股权投资基金会计核算工作的核算主体为基金B.股权投资基金会计责任主体为基金托管人C.股权投资基金会计核算的主要内容为资产核算、负债核算、损益核算、权益核算等D.每只基金独立建账、独立核算
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