单选题根据现代证券理论，投资者所能得到的预期收益率与其所承担的风险是（）。A正相关B负相关C零相关D不相关
单选题
根据现代证券理论，投资者所能得到的预期收益率与其所承担的风险是（）。
A
正相关
B
负相关
C
零相关
D
不相关
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
现有X与Y两种有价证券可供投资者选择，X有价证券预期收益率为 18%，Y有价证券预期收益率为15%，投资者将资金投资X与Y有价证券的比例为60%和40%，那么该投资者有价证券组合的预期收益率为( )。A．16.8%B．21.6%C．12.8%D．14.4%
对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益的说法不正确的是( )。A．具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险B．具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率C．具有较高系统风险的正卷均有较高的预期收益率D．具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，( )．A．证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映D．以上都对
下列属于风险中性原理特性的是（ ）。 A．假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 B．投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C．将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 D．是指假设投资者对待风险的态度是客观的，所有证券的预期收益率都应当是风险利率
投资证券的预期收益率与风险之间的关系是（ ）。A．反向互动关系B．正向互动关系C．预期收益率越高，承担的风险越大D．预期收益率越低，承担的风险越大E．证券的风险一收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。A、只有预期收益和风险影响投资者B、投资者是风险偏好风险的C、投资者是风险规避的D、投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率E、投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险
下列属于风险中性原理特性的是（）。A、假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率B、投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险C、将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值D、假设投资者对待风险的态度是客观的，所有证券的预期收益率都应当是风险利率
下列关于收益率的表述，正确的是（）。A、实际收益率是在特定时期实际获得的收益率B、预期收益率是投资者在下一个时期所能获得的收益预期C、必要收益率是指投资者进行投资所要求得到的最低收益率D、在一个完善的资本*市场中，预期收益率等于必要收益率E、实际收益率与预期收益率之间的差异越大，风险就越大
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
马柯威茨的“不满足假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
单选题下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系不正确的是（ ）。[2015年3月证券真题]A证券的风险-收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化B正向联动关系C预期收益率越高，承担的风险越大D反向联动关系
多选题以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。A只有预期收益和风险影响投资者B投资者是风险偏好风险的C投资者是风险规避的D投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率E投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险
多选题为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。A只有预期收益与风险这两个参数影响投资者B投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率C投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险D投资者都是喜爱高收益率的E投资者都是规避风险的
单选题以下关于预期收益率的说法不正确的是（）。A预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿B预期收益率=无风险收益率+风险补偿C投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大D投资者的预期收益率由可能会低于无风险收益率