单选题下列属于估值核算业务的基本职责的是（）。A建立并管理投资人的基金账户B相关业务资料的保存管理C建立并保管基金份额持有人名册D代理发放红利
单选题
下列属于估值核算业务的基本职责的是（）。
A
建立并管理投资人的基金账户
B
相关业务资料的保存管理
C
建立并保管基金份额持有人名册
D
代理发放红利
参考解析
解析：
估值核算业务的基本职责包括：开展基金会计核算、估值、报表编制、信息披露，相关数据报送与报告，相关业务资料的保存管理，配合会计师事务所审计以及法律法规或外包协议规定的其他职责。选项A、C、D属于份额登记业务的基本职责。
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以下不属于基金管理公司的职责的是()。A.使用合理、可靠的估值业务系统B.复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序D.建立健全估值决策体系
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单选题估值核算服务的基本职责包括（ ）。Ⅰ.开展基金会计核算、估值、报表编制Ⅱ.相关业务资料的保存管理Ⅲ.配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计Ⅳ.建立并管理投资者的基金账户AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅳ
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