估值核算服务的基本职责包括( )。 Ⅰ.开展基金会计核算、估值、报表编制 Ⅱ.相关业务资料的保存管理 Ⅲ.配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计 Ⅳ.建立并管理投资者的基金账户A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.11、IV
估值核算服务的基本职责包括( )。
Ⅰ.开展基金会计核算、估值、报表编制
Ⅱ.相关业务资料的保存管理
Ⅲ.配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计
Ⅳ.建立并管理投资者的基金账户
Ⅰ.开展基金会计核算、估值、报表编制
Ⅱ.相关业务资料的保存管理
Ⅲ.配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计
Ⅳ.建立并管理投资者的基金账户
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.11、IV
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.11、IV
参考解析
解析:估值核算服务,是指基金服务机构代理基金管理人办理基金估值、会计核算等活动,其基本职责包括:开展基金会计核算、估值、报表编制,相关业务资料的保存管理,配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计,以及法律法规及服务协议规定的其他职责。
知识点:基金服务业务的主要服务内容;
知识点:基金服务业务的主要服务内容;
相关考题:
估值委员会所议事项包括( )。Ⅰ.制定、修订公司的估值政策及程序;Ⅱ.制定、修订估值流程及人员的分工和职责;Ⅲ.制定、修订投资品种的估值方法;Ⅳ.其他需要估值委员会审议的事项。 A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
单选题估值核核算服务的基本职责包括()。Ⅰ.开展基金会计核算、估值、报表编制Ⅱ.相关业务资料的保存管理Ⅲ.基金交易确认Ⅳ.配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题估值核算服务的基本职责包括( )。Ⅰ.开展基金会计核算、估值、报表编制Ⅱ.相关业务资料的保存管理Ⅲ.配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计Ⅳ.建立并管理投资者的基金账户AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅳ
多选题作为债权投资计划的托管人,银行的主要职责包括()A账户开立B资金划拨C项目监督D会计核算与估值