资产结构目标可以通过包括( )的随机模型的应用来达到。 A.均值B.方差C.相关系数D.假设检验
能够检验多重共线性的方法有（）A.简单相关系数矩阵法B.DW检验法C.t检验与F检验综合判断法D.ARCH检验法E.辅助回归法（又称待定系数法）
下列各项可以用来衡量项目风险的有（）。A.期望值B.方差C.标准差D.标准离差率E.相关系数
简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性
下列哪些方法可用于异方差性的检验（ ）。A.DW检验B.方差膨胀因子检验法C.判定系数增量贡献法D.样本分段比较法E.残差回归检验法
能够检验多重共线性的方法有（ ）A.简单相关系数矩阵法B.t检验与F检验综合判断法C.DW检验法D.ARCH检验法E.White检验
下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ ）。A.相关系数B.DW值C.方差膨胀因子D.特征值E.自相关系数
多重共线性的检验方法有（ ）。①简单相关系数检验法②方差扩大（膨胀）因子法③直观判断法④逐步回归检测法A.①②③B.①②④C.①③④D.①②③④
用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（）A、方差B、标准差C、协方差D、相关系数E、C和D
检验多重共线性严重性的方法有（）。A、等级相关系数法B、方差膨胀因子C、工具变量法D、判定系数检验法E、逐步回归法
检验高阶自相关性主要方法有（）。A、DW检验B、回归检验法C、偏自相关系数检验D、Q统计量检验E、拉格朗日乘数检验
下列哪种方法不是检验异方差的方法（）A、残差图分析法B、等级相关系数法C、样本分段比检验D、DW检验法
DW检验适用于检验（）A、异方差B、序列相关C、多重共线性D、设定误差
对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）A、DW检验B、方差比检验C、自相关系数检验D、h检验法
能够检验多重共线性的方法有（）A、简单相关系数矩阵法B、DW检验法C、t检验与F检验综合判断法D、ARCH检验法E、辅助回归法（又称待定系数法）
下列哪些方法可用于异方差性的检验（）。A、DW检验B、方差膨胀因子检验法C、判定系数增量贡献法D、样本分段比较法E、残差回归检验法
简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）。A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性
DW检验主要用于检验（）。A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性
下列哪种方法不是检验序列相关的方法（）A、残差图分析法B、自相关系数法C、方差扩大因子法D、DW检验法
经常用来反映数据一般水平的统计量指的是（）A、分位数B、中位数C、相关系数D、方差
下列属于异方差的检验方法的是（）。A、等级相关系数检验法B、DW检验法C、White检验法D、Goldfeld—Quandt检验法
两数值变量相关关系越强，表示（）A、相关系数越大B、相关系数的绝对值越大C、回归系数越大D、回归系数的绝对值越大E、相关系数检验统计量的t值越大
单选题DW检验适用于检验（）A异方差B序列相关C多重共线性D设定误差
单选题DW检验可用于检验（ ）。A多重共线性B异方差C自相关D回归系数的显著性
单选题经常用来反映数据一般水平的统计量指的是（）A分位数B中位数C相关系数D方差
单选题用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（）A方差B标准差C协方差D相关系数EC和D
单选题对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）ADW检验B方差比检验C自相关系数检验Dh检验法