单选题下列不属于积极的投资组合管理的是（）。A市场时机选择B证券分析C指数化D或有免疫
单选题
下列不属于积极的投资组合管理的是（）。
A
市场时机选择
B
证券分析
C
指数化
D
或有免疫
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
下列有关积极的组合管理的说法，错误的是( )。A．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B．积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
债券指数化投资的动机包括（ ）。A、经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好B、与积极型的债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低C、有助于基金发起人增强对基金经理的控制力D、经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩比较好
以下属于促使投资者采取指数化投资策略的动机的有（ ）。A．经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好B．与积极型的债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低C．有助于基金发起人增强对基金经理的控制力D．经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩比较好
债券指数化投资的动机包括( )。A.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好B.与积极型的债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低C.有助于基金发起人增强对基金经理的控制力D.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩比较好
债券指数化投资的动机包括（ ）。A．债券指数化投资组合表现一定优于积极型的债券投资组合B．有助于基金发起人增强对基金经理的控制力C．经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好D．与积极型的债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低
下列有关各级的组合管理的说法，正确的是：（ ）。A．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B．积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
债券组合管理的加强指数化法的特点包括（ ）。①通过一些积极但低风险的投资策略提高指数化组合的总收益②将指数的收益目标作为最小收益目标③属于消极投资组合策略④属于积极投资组合策略A.①②③B.①④C.②③D.①②④
债券指数化投资的动机有()。Ⅰ．经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好Ⅱ．与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低Ⅲ．选择指数化债券投资策略，有助于基金发起人增强对基金经理的控制力Ⅳ．与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理的收益更高、风险更小A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅲ、Ⅳ
关于被动管理和积极管理两种类型的证券组合管理策略描述错误的是（ ）。A、被动管理和积极管理两种方法是根据组合管理者对市场效率的不同看法而分的B、被动管理是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法C、积极管理是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法D、积极管理方法通常购买分散化程度较高的投资组合，坚持“买入并长期持有”的投资策略
以下投资策略中，不属于积极债券组合管理策略的是（??）。Ⅰ．指数化投资策略 Ⅱ．多重负债下的组合免疫策略 Ⅲ．多重负债下的现金流匹配策略 Ⅳ．债券互换A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列选项中，哪几种因素能解释债券指数化投资的动机()。A:经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好B:与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低C:有助于基金发起人增强对基金经理的控制力D:债券指数化投资组合表现一定优于积极型的债券投资组合
进行债券指数化投资的动因有（）。A:基金经理能更主动灵活的配置基金资产B:经验数据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好C:能获得超额收益D:与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低
债券指数化投资的动机包括（）。A、经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好B、与积极型的债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低C、有助于基金发起人增强对基金经理的控制力D、债券指数化投资组合表现一定优于积极型的债券投资组合
单选题不属于组合投资管理主要职责的是（）。A制定并执行组合投资战略B危机管理C监督购置、处置、资产管理和再投资决策D负责投资组合的绩效