具有右凸形态效用函数的投资者是()。 A.风险回避者B.风险喜好者C.风险中性者D.以上都不对
个人对于财富的占有多多益善,即效用函数一阶导数大于零;随着财富的增加,满足程度的增加速度不断下降,效用函数二阶导数小于零。() 此题为判断题(对，错)。
资产配置过程的基础是投资者的风险承受能力与效用函数。（ ）
大量事实表明投资者普遍喜好高风险高收益，希望期望收益率和风险越大越好。 （ ）
投资者的资产β负债状态与偏好决定其（ ）。 A．风险承受能力 B．效用函数 C．投资能力 D．获利情况
大量事实表明投资者普遍喜好高风险高收益，希望期望收益率和风险越大越好。（ ）A．正确B．错误
边际效用函数是总效用函数的()。 A.原函数B.反函数C.增函数D.导函数
具有凸性效用函数的投资者是()。A、风险回避者B、风险喜好者C、风险中性者D、以上都不对
凹性效用函数代表的是( )型投资者对收益风险的态度。A．风险中性B．风险喜好C．风险厌恶D．风险旁观
根据投资者对待风险的态度可以将其分为3种，其中不包括( )。A．风险旁观者B．风险喜好者C．风险厌恶者D．风险中性者
按投资者对待风险的态度将其分为3种,其中不包括( )A．风险旁观者B．风险喜好者C．风险厌恶者D．风险中性者
投资者效用函数U＝E（r）－Aσ2，在这个效用函数中A表示（ ）。A.投资者的收益要求B.投资者对风险的厌恶C.资产组合的确定等价利率D.对每A单位风险有1单位收益的偏好
马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。A.厌恶风险B.喜好风险C.厌恶投资D.喜好投资
资产配置通常需要考虑下列（）的因素。A、确定投资者的风险承受能力与效用函数B、确定各项资产的预期风险收益以及相关关系C、在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的投资组合D、确定投资组合使投资者获得最大的收益
募集机构应当向特定对象宣传推介基金。应对投资者风险识别能力和（）进行评估。投资者应当以书面形式承诺其符合合格投资者标准。A、个人投资喜好B、风险了解状况C、风险承担能力D、对市场了解状况
二阶可微函数若是凸的，则（）。A、其导函数小于0B、其二阶导函数大于0C、其导函数大于0D、其二阶导函数小于0
风险偏好者的效用函数具有一阶导数为正，二阶导数为负的性质。
风险厌恶者、风险偏好者、风险中立者的图像是什么样的？（）A、风险厌恶者的效用函数是凹函数B、风险偏好者的效用函数是凸函数C、风险中立者的效用函数是条直线D、以上说法都对
均值方差法以投资者的（）为前提条件。A、风险厌恶偏好B、风险喜好偏好C、风险中性偏好D、不依赖风险偏好
投资者的资产／负债状态与偏好决定其（）。A、风险承受能力B、效用函数C、投资能力D、获利情况
多选题风险厌恶者、风险偏好者、风险中立者的图像是什么样的？（）A风险厌恶者的效用函数是凹函数B风险偏好者的效用函数是凸函数C风险中立者的效用函数是条直线D以上说法都对
单选题收入型基金适合于 ( )A能承受高风险的投资者B较保守的投资者C喜好风险的投资者D厌恶风险的投资者
判断题风险偏好者的效用函数具有一阶导数为正，二阶导数为负的性质。A对B错
问答题讨论风险厌恶、风险中性和风险喜好投资者的区别。
单选题具有线性效用函数的投资者是（）。A风险回避者B风险喜好者C风险中性者D以上都不对
单选题马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。A厌恶风险B喜好风险C厌恶投资D喜好投资
单选题均值方差法以投资者的（）为前提条件。A风险厌恶偏好B风险喜好偏好C风险中性偏好D不依赖风险偏好