多选题市场投资组合是（）A收益率为正数的资产构成的组合B包括所有风险资产在内的资产组合C由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合D一条与有效投资边界相切的直线E市场上所有价格上涨的股票的组合
多选题
市场投资组合是（）
A
收益率为正数的资产构成的组合
B
包括所有风险资产在内的资产组合
C
由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D
一条与有效投资边界相切的直线
E
市场上所有价格上涨的股票的组合
参考解析
解析：
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在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类( )。A.以获得市场组合收益为目的的积极型股票投资组合策略B.以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略C.以获得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合策略D.以战胜市场为目的的消极型股票投资组合策略
关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
对于投资组合保险策略，以下表述正确的是（ ）。A．投资组合保险策略市场变动时的行动方向是下降时买入，上升时卖出B．投资组合保险策略支付模式呈凸性C．投资组合保险策略要求的市场流动性较小D．投资组合保险策略有利的市场环境是强趋势的市场环境
下列关于投资组合保险策略的描述，正确的是（ ）。A．投资组合保险策略市场变动时的行动方向是下降时买入，上升时卖出B．投资组合保险策略支付模式呈凹形C．投资组合保险策略有利的市场环境是强趋势的市场环境D．投资组合保险策略要求的市场流动性较小
关于资本市场线，以下描述错误的是( )。A.切点投资组合就是市场投资组合B.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切点C.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的组合D.切点投资组合由投资者的偏好决定
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
根据资本市场理论,以下说法错误的是()A.所有投资者的最优资产组合是相同的B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
切点投资组合的特征不包括( )。 A、切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C、切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D、切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
市场投资组合的特征不包括（ ）。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
(2018年)关于资本市场线，以下描述错误的是（）。A.市场投资组合由投资者的偏好决定B.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的投资组合C.切点投资组合就是市场投资组合D.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切线
关于资本市场线，以下说法错误的是（ ）。A.有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合B.市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好C.资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系D.每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（ ）。Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
消极型投资策略以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得（）为主要目标。A、超过市场组合收益的回报B、超过市场组合平均收益C、市场组合平均收益D、额外收益
单选题市场投资组合具有的三个重要的特征是（ ）。Ⅰ.它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合Ⅱ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合m与无风险资产的再组合Ⅲ.市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关Ⅳ.市场投资组合不完全由市场决定AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题根据资本市场理论，以下说法错误的是（）A所有投资者的最优资产组合是相同的B所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
单选题A 它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B 有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C 切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D 切点投资组合与市场投资组合一致
单选题下列判断中，错误的有（ ）。Ⅰ.市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ.市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ.市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ.单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例AⅡ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、ⅣDⅡ、Ⅲ
单选题市场投资组合特征包括（）I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合III、市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关IV、所有投资者的期望相同AIBII、IIICI、II、IIIDI、III
单选题关于资本市场线，以下说法错误的是（ ）。A有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合B市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好C资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系D每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
单选题资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（ ）。A杠杆投资组合B任意风险资产C市场投资组合D可行投资组合