如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0B:0＜ρ≤1C:-1≤ρ≤1D:-1≤ρ＜1
在指数平滑法中，平滑系数a的值是在()取值。A:-1＜a＜0B:0≤a≤1C:-1＜a＜1D:a＜1
延伸系数之值总是（）。A、大于1B、小于1C、等于1D、等于0
对于简单随机抽样，设计效果应该（）。A、等于0B、小于1C、等于1D、大于1
当所有观察值y都落在回归直线上，则x与y之间的相关系数（）A、r=0B、-1＜r＜1C、r＝1或－1D、0＜r＜1
已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于（）。A、0B、-1C、1D、0.5
当所有观测值都落在回归直线y=a+bx上，则x与y之间的相关系数（）。A、r = 0B、r = 1C、r = -1D、│r│= 1
收入分配完全不均等时，基尼系数等于（）。A、0B、1C、-1D、2
当某股票的投资收益率等于市场收益率，该股票的β值为（）A、0B、-1C、1D、大于1
如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。A、等于1B、小于1C、大于1D、等于0
市场资产组合的贝塔值为（）A、0B、1C、-1D、0.5E、以上各项均不准确
径流系数的值（）。A、等于1B、小于1C、大于1D、不确定
如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。A、等于1B、小于1C、大于1D、等于0
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。A、β值恒大于0B、市场组合的β值恒等于1C、β系数为零表示无系统风险D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
市场投资组合的β系数等于（）。A、0B、1C、-1D、-1到1之间的随机值
（热）在指数平滑法中，平滑系数α的值是在（）取值。A、-1α0B、0α1C、-1α1D、α1
部报酬率是使投资项目的净现值（）的贴现率。A、等于0B、等于1C、等于-1D、大于0
如果未选定项目，那么Combo Box组合框控件的List Index属性值是（）。A、0B、1C、-1D、随机数
过电流继电器的返回系数（）A、等于0B、小于1C、等于1D、大于1
单选题部报酬率是使投资项目的净现值（）的贴现率。A等于0B等于1C等于-1D大于0
单选题对产品进行价值分析是要使产品每个构配件的价值系数（）。A等于0B大于1C小于1D趋向于1
单选题对于简单随机抽样，设计效果应该（）。A等于0B小于1C等于1D大于1
单选题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（ ）。Aβ系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场B整个证券市场的β值等于1C投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均Dβ系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
单选题如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（ ）。[2006年真题]A等于1B小于1C大于1D等于0
单选题如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。A等于1B小于1C大于1D等于0
单选题根据马科维茨组合投资理论，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A大于1B等于－1C等于1D小于1
单选题市场投资组合的β系数等于()。A0B1C-1D-1到1之间的随机值
多选题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。Aβ值恒大于0B市场组合的β值恒等于1Cβ系数为零表示无系统风险Dβ系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险