23、现金管理必须做到（）A．出纳员兼管会计档案B．日清月结C．保持大量库存现金D．出纳人员定期轮换
23、现金管理必须做到（）
A．出纳员兼管会计档案
B．日清月结
C．保持大量库存现金
D．出纳人员定期轮换
参考答案和解析
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关于现金管理的目的说法不正确的是()。 A.现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多利息收入B.现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况C.现金管理应做到保证企业交易所需的资金D.现金管理应不使企业有过多的闲置现金
停用的重要空白凭证视同现金管理，营业网点不得自行销毁，必须造具清册登记凭证的（），经有关人员清点审核后缴至现金管理（分）中心，由现金管理（分）中心统一入库保管。A、种类B、数量C、起止号码D、领入时间E、金额
关于现金管理的目的说法不正确的是（）A、现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入B、现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况C、现金管理应做到保证企业交易所需的资金D、现金管理应不使企业有过多的闲置现金
对通行费现金管理的基本要求是：（）。A、所有通行费现金，必须按规定在指定的银行存储，准时上解。B、收费员下班后必须在当日交清通行费，不得拖交、欠交。C、通行费现金管理要做到日清月结、帐款相符，长、短款及收费情况定期上报上级主管部门。D、通行费现金严格按照收、支两条线规定管理，任何单位和个人不得截留、挪用。
通行费现金管理有哪些基本要求（）A、所有通行费现金，必须按规定在指定的银行存储，准时上解。B、收费员下班后必须在当日交清通行费，不得拖交欠交。C、通行费现金管理要做到日清月结帐款相符，长短款及收费情况定期上报上级主管部门。D、通行费现金不得截留挪用。
网银“跨境归集下拨查询”服务，仅支持WEB渠道市场细分23（全球企业服务）的客户使用。如客户申请此服务，无需在现金管理平台申请开通“跨境归集下拨”产品服务，并已完成现金管理平台相应签约注册。（）
单选题关于现金管理报告协议管理的描述，以下错误的是（）。A现金管理报告协议是全球现金管理协议的子协议，必须先签订全球现金管理协议B现金管理报告协议可以同时定制多种报告类型C现金管理报告协议定制时，如果选择金融风险预警报告，还需要同时设置风险预警参数D现金管理报告协议可以按照客户定制，也可以按照指定账户定制
单选题网点向现金管理（分）中心上缴重要空白凭证时做法正确的是（）。A必须经现金管理（分）中心同意后方可调出重要空白凭证B可自行调出重要空白凭证C无需经现金管理（分）中心同意后方可调出重要空白凭证D必须经省联社同意后方可调出重要空白凭证
判断题网银“跨境归集下拨查询”服务，仅支持WEB渠道市场细分23（全球企业服务）的客户使用。如客户申请此服务，无需在现金管理平台申请开通“跨境归集下拨”产品服务，并已完成现金管理平台相应签约注册。（）A对B错
单选题关于应急处理，下列说法错误的是（）必须做到.A必须做到全面服务B必须做到充分准备C必须做到稳妥启动D必须做到完整准确