指标描述获得单位的预期收益需承担的风险。A．方差B．离差C．标准差D．变异系数

指标描述获得单位的预期收益需承担的风险。

A．方差

B．离差

C．标准差

D．变异系数

相关考题：

关于变异系数的表述有误的是（ ）。 A．变异系数描述的是获得单位预期收益所承担的风险 B．变异系数一标准差／预期收益率 C．资产收益率的不确定可以通过变异系数进行衡量 D．变异系数越小，投资项目越优
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下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优
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描述一组偏态分布资料的变异度，最适用的指标是A．方差B．标准差C．变异系数D．四分位数间距E．标准正态离差
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描述一组偏态分布资料的变异度,最适用的指标是A.方差B.标准差C.变异系数SX 描述一组偏态分布资料的变异度，最适用的指标是A.方差B.标准差C.变异系数D.四分位数间距E.标准正态离差
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证券风险的衡量指标有()。A.离差B.方差C.经营杠杆D.标准差E.方差系数
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如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（ ）。A．甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率B．甲资产的方差大于乙资产的方差C．甲资产的标准差大于乙资产的标准差D．甲资产的标准离差率大于乙资产的标准离差率
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下列不能用来衡量风险的指标是( )。A．收益率的方差B．收益率的标准差C．收益率的标准离差率D．收益率的期望值
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关于风险测定中的变异系数，下列计算公式正确的是( )。A．变异系数CV=方差/预期收益率B．变异系数CV=标准差/预期收益率C．变异系数CV=预期收益率/方差D．变异系数CV=预期收益率/标准差
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l 下列统计指标不能用来衡量证券投资风险的是( )。A．期望收益率B．收益率的方差C．收益率的标准差D．收益率的标准离差率
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下列指标中，描述获得单位预期收益须承担风险的是( )。A．贝塔值B．变异系数C．标准差D．方差
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关于风险测定指标的说法，不正确的有( )。A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险B．方差越大，数据的波动也越大C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离D．变异系数等于预期收益率/标准差E．变异系数越大，投资项日越优
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下列指标中，描述获得单位预期收益需承担风险的是( )。A．方差B．贝塔值C．标准差D．变异系数
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在预期收益率不相同的情况下，衡量资产全部风险大小的指标为（ ）。A．方差B．标准差C．标准离差率D．口系数
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已知甲乙方案的预期收益率相同，且均存在风险，则比较这两个方案风险大小的适宜指标是（ ）。A. 收益率的方差B. 收益率的平均值C. 收益率的标准差D. 收益率的标准离差率
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下列关于变异系数的说法错误的是（ ）。A．变异系数越大，投资项目越优B．变异系数=标准差/预期收益率C．不同项目的变异系数可以相互比较D．变异系数描述的是获得单位预期收益所承担的风险
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在预期收益率不相同的情况下，衡量资产风险大小的指标为（ ）。A．收益率的方差B．收益率的标准差C．收益率的标准离差率D．β系数
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能够衡量风险价值大小的指标有（ ）。A．预期值B．方差C．标准差D．标准离差率
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描述获得单位的预期收益需承担的风险的指标是( )A．标准差B．方差C．变异系数D．离差
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证券组合的方差是（ ）。A．风险的指标B．衡量收益的指标C．预期收益率离差平方的数学期望D．不同概率下两个期望收益的差值
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下列指标中，能够反映资产风险的有（）。A.变异系数B.标准差C.预期值D.方差
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如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（）。A.甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率B.甲资产的方差大于乙资产的方差C.甲资产的标准差大于乙资产的标准差D.甲资产的变异系数大于乙资产的变异系数
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投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）。A.方差B.离差率C.期望D.标准差
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风险反映了收益的不确定性，下列各项中，衡量风险的指标主要有（　　）。A.期望值B.方差C.标准差D.标准离差率E.预期收益率
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描述一组数据偏离其均值程度的指标是()A:预期收益率B:方差C:标准差D:变异系数
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期望值不同的情况下，可以用来衡量风险大小的指标是（　）。A.收益率的方差B.收益率的标准差C.收益率的标准离差率D.均方差
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下列各项中，能够衡量风险的指标有（）。A、方差B、标准差C、期望值D、标准离差率E、预期收益
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单选题关于变异系数的说法错误的是（　）。A变异系数描述的是获得单位预期收益所承担的风险B变异系数=标准差/预期收益率C资产收益率的不确定可以通过变异系数进行衡量D变异系数越小，投资项目越优
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