标准的Shewhart控制图表假设一个样件的方差分布是 ( )A.格式化的B.正常的C.不相关联的D.对称的E.B及D
标准的Shewhart控制图表假设一个样件的方差分布是 ( )
A.格式化的
B.正常的
C.不相关联的
D.对称的
E.B及D
相关考题:
是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
下列关于方差和标准差的叙述,不正确的是A.方差的单位与标准差的单位相同B.方差的单位是标准差单位的平方C.都用于描述定量资料频数分布的变异程度D.二者值越大,说明资料的变异程度越大E.均适用于对称分布,特别是正态分布或近似正态分布资料
是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。A.历史模拟法B.方差——协方差法C.计量法D.蒙特卡罗模拟法
下列选项中,不属于方差—协方差的缺点的是( )。A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性B.方差—协方差法的正态假设受到质疑C.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强D.不能预测突发事件的风险
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
下列关于方差和标准差的叙述,不正确的是A.方差的单位与标准差的单位相同B.方差的单位是标准差单位的平方C.都用于描述定量资料的变异程度D.二者值越大,说明资料的变异程度越大E.均适用于对称分布,特别是正态分布或近似正态分布资料
单选题假设从一个正态总体抽取一个随机样本,则样本方差的抽样分布为( )。A正态分布BF分布Ct分布DX²分布