违约风险的大小与借款人信用等级的高低成正比。( )
违约风险的大小与借款人信用等级的高低成正比。( )
相关考题：
客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，客户信用评级必须具有的功能不包括( )A．能够有效区分违约客户B．能够准确量化客户违约风险C．不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势D．能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。 A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。A．单一借款的违约概率和某一信用等级所有贷款人的违约概率B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括( )。Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(2017年)在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括（）。Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有的功能不包括()A:能够有效区分违约客户B:能够准确量化客户违约风险C:不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势D:能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率之间的误差控制在一定范围内
客户评级必须具有（）的功能。A.能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B.能够有效防止违约风险C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A、风险评估模型B、外部环境分析C、内部违约经验D、映射外部数据E、统计违约模型
多选题《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有（）的功能。A能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B能够有效防止违约风险C能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
单选题基金管理费费率的高低通常（）。A与基金规模成反比，与风险成正比B与基金规模和风险均成反比C与基金规模和风险均成正比D与基金规模成正比，与风险成反比