投资组合风险收益率不受下列( )的影响。A．市场组合的平均收益率B．实际投资收益率C．无风险收益率D．β系数

投资组合风险收益率不受下列( )的影响。

A．市场组合的平均收益率

B．实际投资收益率

C．无风险收益率

D．β系数

相关考题：

计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差
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单项资产或者投资组合的必要收益率受（ ）的影响。A．无风险收益率B．市场组合的平均收益率C．β系数D．某种资产的特有风险
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投资组合风险收益率不受下列（ ）的影响。A．市场组合的平均收益率B．实际投资收益率C．无风险收益率D．β系数
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某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．5
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单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。（　　）
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在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　）。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重B.该组合中所有单项资产各自的β系数C.市场投资组合的无风险收益率D.该组合的无风险收益率E.市场投资组合的风险价格
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某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为 （)。A．2B．2.5C．1.5D．5
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45、单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。（）
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按照资本资产定价模型，下列选项中不影响特定资产必要收益率的因素有（）。A．无风险收益率B．特定资产的β系数C．市场投资组合的平均收益率D．整个市场组合的β系数
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