假定有100人每人的死亡成本假设为20000元每年的死亡率为1‰,那么每年的死亡成本20000元由100人分担,即20000元的损失平均每人只分担200元,这充分体现了()理论。 A、风险管理B、损失分担C、大数法则D、风险同质
假定有100人每人的死亡成本假设为20000元每年的死亡率为1‰,那么每年的死亡成本20000元由100人分担,即20000元的损失平均每人只分担200元,这充分体现了()理论。
A、风险管理
B、损失分担
C、大数法则
D、风险同质
相关考题:
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,其累计死亡率(CMRn)计算公式为( )。A.CMRn=1-SR1.SR2…SRn(其中SR为每年存活率)B.CMRn=1-MMR(其中MMR为边际死亡率)C.CMRn=l+MMR(其中MMR为边际死亡率)D.CMRn=1+ SR1.SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%,则3年的累计死亡率为( )。 A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。A.0.7%B.7%C.1.36%D.2.32%
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.60%,0.60%,则3年的累计死亡率为( )。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%,0.70%.0.70%,则3年的累计死亡率为( )A.0.17%B.1.57%C.1.36%D.2.43%
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为0. 17%,0. 60%,0. 60%,则3年的累计死亡率为( )。A.0.7% B. 7% C. 1.36% D. 2. 32%