基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。A、基金份额净值B、基金份额累计净值C、期初基金份额净值D、期末基金份额净值

基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。

  • A、基金份额净值
  • B、基金份额累计净值
  • C、期初基金份额净值
  • D、期末基金份额净值

相关考题:

( )指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.基金账务的复核B.基金头寸的复核C.基金资产净值的复核D.业绩表现数据的复核

基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 ( )

证券投资基金资产的名义持有人是( )。 A.基金投资者 B.基金管理人 C.基金托管人 D.基金监 证券投资基金资产的名义持有人是()。A.基金投资者B.基金管理人C.基金托管人D.基金监管人

我国证券投资基金管理费以( )为基础计提。A.基金资产总值B.基金资产净值C.基金发行份额D.基金份额净值

《证券投资基金法》的调整对象,即证券投资基金管理人和托管人。( )

基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。 A.账务复核 B.头寸复核 C.资产净值复核 D.财务报表复核

基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.头寸复核B.账务复核C.资产净值复核D.财务报表复核

基金头寸的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律、法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。( )

中华人民共和国证券投资基金法》规定,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。 ( )

我国《证券投资基金法》规定,基金管理人应当计算并公告基金资产净值。()

根据《证券投资基金法》的规定复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由( )承担。A.基金管理人B.基金托管人C.基金份额持有人D.证监会

我国《证券投资基金法》规定,依法设立并取得基金托管资格的证券公司才能出任基 金托管人。 ( )

我国证券投资基金管理费以()为基础计提。A:基金资产总值B:基金资产净值C:基金发行份额D:基金份额净值

根据《证券投资基金法》规定,()应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格。A、基金托管人B、基金财务会计负责人C、基金份额持有人D、基金管理公司

基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。A、基金费用与收益分配复核B、基金账务复核C、基金财务报表复核D、基金资产净值复核

基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A、账务复核B、头寸复核C、资产净值复核D、财务报表复核

()指基金委托人以《证劵投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A、基金账务的复核B、基金头寸的复核C、基金资产净值的复核D、基金对财务报表的复核

根据我国《证券投资基金法》的规定,"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由()承担。A、基金管理人B、基金注册登记人C、基金托管人D、基金代销人

根据《证券投资基金法》的规定,“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由()承担。A、基金管理人B、基金注册登记人C、基金托管人D、基金代销人

基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。A、账务复核B、头寸复核C、资产净值复核D、财务报表复核

单选题《证券投资基金法》中关于基金行业自律组织的表述,以下正确的是( )。A《证券投资基金法》明确中国证券投资基金业协会是股权投资行业唯一的自律机构B《证券投资基金法》明确基金托管人可以加入中国证券投资基金业协会C《证券投资基金法》为中国证券投资基金业协会的地位和职责提供了基本的法律依据D《证券投资基金法》明确基金管理人可以加入中国证券投资基金业协会

单选题根据我国《证券投资基金法》的规定,"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由()承担。A基金管理人B基金注册登记人C基金托管人D基金代销人

单选题()指基金委托人以《证劵投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A基金账务的复核B基金头寸的复核C基金资产净值的复核D基金对财务报表的复核

单选题依据《证券投资基金法》的规定,基金托管人职责不包括(  )。A按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户B复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格C办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项D按照规定召集基金份额持有人大会

单选题创业投资基金与证券投资基金的显著区别是( )。A创业投资基金直接投资产业,证券投资基金投资证券B创业投资基金间接投资产业,证券投资基金投资证券C创业投资基金直接投资基金,证券投资基金投资证券D创业投资基金间接投资基金,证券投资基金投资证券

单选题根据证券投资基金法的规定,( )应当履行计算并公告基金资产净值的职责。A基金销售机构B基金管理人C注册登记机构D基金托管人

单选题证券投资基金是指通过公开发售基金份额等筹集资金,由( )管理,( )托管,为基金份额持有人的利益,以资产组合方式进行证券投资活动的基金。A基金托管人 基金投资人B基金托管人 基金托管人C基金托管人 基金管理人D基金管理人 基金托管人