在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准．A．开盘价B．收盘价C．最高价D．最低价
基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总各和是()A.基金资产净值B.基金总份额C.基金资产总值D.基金负债
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）A．正确B．错误
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）
（ ）是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。 A．基金资产净值 B．基金资产总值 C．基金份额总值 D．基金份额净值
（ ）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。A．基金资产估值B．基金资产总值C．基金负债D．基金资产净值
基金资产总值是指基金所拥有的（ ）所形成的价值总和。 A．各类证券的价值 B．银行存款本息 C．基金应收的申购基金款 D．其他投资
基金资产的估值是指对基金的所含有的所有资产总值按照一定的价格进行估算。 （ ）
基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。A.基金资产总值B.基金资产净值C.基金资产估值D.基金资产交易价格
基金资产净值是指（ ）。A．基金资产总值除以基金总份额后的价值B．基金资产总值减去基金管理费后的价值C．基金资产总值减去负债后的价值D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （ ）
衡量一个证券投资基金经营业绩的主要指标是（ ）。A.基金资产总值 B.基金负债C.基金份额净值 D.基金资产净值
基金资产估值是指对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行估值。A.基金资产总值B.净资产C.全部资产及所有负债D.基金份额净值
( )是衡量一个基金经营业绩的主要指标。A: 基金资产净值B: 基金资产总值C: 基金份额净值D: 基金总份额
基金资产总值是指基金所拥有的（ ）所形成的价值总和。I．各类证券的价值Ⅱ．银行存款本息Ⅲ．基金应收的申购基金款Ⅳ．其他投资A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅲ、ⅣC.I、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ
基金资产总值是指基金所拥有的（）所形成的价值总和。A、各类证券的价值B、银行存款本息C、基金应收的申购基金款D、其他投资
下列说法不正确的是（）。A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和B、基金资产净值是基金资产总值减负债C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。A、最高价B、最低价C、开盘价D、收盘价
基金资产总值包含（）。A、基金管理费用B、基金应收的申购基金款C、基金所拥有的各类证券的价值D、基金其他投资所形成的价值
衡量一个证券投资基金经营业绩的主要指标是（）。A、基金资产总值B、基金负债C、基金份额净值D、基金资产净值
单选题衡量一个证券投资基金经营业绩的主要指标是( )。A基金资产总值B基金负债C基金份额净值D基金资产净值
单选题基金资产估值是指对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行估值。A基金资产总值B全部资产及全部负债C基金份额净值D净资产
单选题在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。A最高价B最低价C开盘价D收盘价
单选题基金资产总值是指基金所拥有的（ ）所形成的价值总和。[2018年3月真题]Ⅰ．各类证券的价值Ⅱ．银行存款本息Ⅲ．基金应收的申购基金款Ⅳ．其他投资AⅡ、Ⅲ、ⅣBⅢ、ⅣCⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ
多选题基金资产总值是指基金所拥有的（）所形成的价值总和。A各类证券的价值B银行存款本息C基金应收的申购基金款D其他投资
单选题开放式基金每个开放日披露（）。A基金资产净值、基金份额净值B基金份额净值、基金份额累计净值C基金资产净值、基金份额累计净值D基金资产总值、基金份额净值