单选题经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A高B低C一样大D无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
单选题
经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。
A
高
B
低
C
一样大
D
无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
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解析：
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下面哪项判断是不一定成立的？（ ）。A．自然灾害造成的损失超过了战争所造成的损失 B．台北地震的经济损失占当年自然灾害造成损失的第二位 C．日本所受到的经济损失约为当年自然灾害造成损失的4.6% D．日本在飓风中的人员损失小于印度的人员损失
下面哪项判断是不一定成立的 ?( )A ．自然灾害造成的损失超过了战争所造成的损失B ．台北地震的经济损失占当年自然灾害造成损失的第二位C ．日本所受到的经济损失约为当年自然灾害造成损失的 4.6%D ．日本在飓风中的人员损失小于印度的人员损失
以下关于贷款损失准备金的说法中，正确的是()A:从事后风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失B:银行提取准备金来覆盖非预期损失C:银行提取准备金来覆盖预期损失D:贷款损失准备金和预期损失的大小是相对独立的
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结B.VaR可以预测尾部极端损失情况C.VaR是指产生的最大损失D.VaR并不意味着可能发生的最大损失E.VaR不是即将发生的真实损失
以下关于拨备覆盖率说法错误的是（）。A、拨备覆盖率指商业银行贷款损失准备金余额占不良贷款余额的比重B、拨备覆盖率原则上应不低于100%C、当经济上行时，贷款质量好，不良贷款少，提取的贷款损失准备金余额也少D、当经济下行时，贷款总量减少，不良贷款余额增加，贷款损失准备金余额要增加
单选题下列关于损失与经济资本的描述，错误的是（）。A预期损失是指以历史上的平均损失为依据预测的未来平均损失，是商业银行可以预见到的损失，一般通过计提损失准备的方式进行预防和弥B非预期损失是指超过平均损失以上的损失，该损失是不确定的，一般用资本金来覆盖C超过一定容忍水平的损失为极端损失或灾难性损失，这些损失不能被经济资本吸收D预期损失是指超过平均损失以上的损失，该损失是不确定的，一般用资本金来覆盖
单选题透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A3B4C5D6
单选题通常银行通过筹集资本金来覆盖（），通过提取准备金来覆盖（）。A预期损失，预期损失B预期损失，非预期损失C非预期损失，预期损失D非预期损失，非预期损失