()须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。A、开放式基金B、封闭式基金C、ETFD、QDⅡ
()须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。
- A、开放式基金
- B、封闭式基金
- C、ETF
- D、QDⅡ
相关考题:
某基金管理公司旗下有一只债券型基金和一只按固定价格1.00元报价的货币市场基金。关于这两只基金的会计核算处理,以下表述正确的是( )A.货币市场基金按季度计提债券、银行存款、清算备付金、回购等各类资产的利息,并确认利息收入B.债券型基金对持仓资产进行估值,并与当日将投资估值增(减)值确认为投资损益C.债券型基金在开放日对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算D.货币市场基金在月末结转当期损益
在以下关于基金转换费用中公式正确的是()。A、如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率,转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(转入基金申购费率—转出基金申购费率)B、如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率,转换费用=转出金额×转出基金赎回费率C、转入金额=转出金额-转换费用D、转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
关于开放式基金申购与赎回的成立、生效条件的描述错误的是()。A、投资人提交申购申请,申购申请即成立B、基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效C、基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立D、基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效
下列关于开放式基金份额的转换说法正确的是()。A、投资者采用"份额转换"的原则提交申请,以转出转入基金申请当日的份额净值为基础计算转入份额B、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照基金金额计算的申购费用差额C、当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差D、基金份额的转换收取一定的转换费用
单选题某开放式基金的基金总份额为1亿份,下列情形中未构成巨额赎回的是( )。A赎回1500万份,申购1300万份,通过基金转换转出1800万份,转入900万份B赎回1000万份,申购100万份,通过基金转换转出800万份,转入900万份C赎回2000万份,申购1500万份,通过基金转换转出1300万份,转入700万份D赎回700万份,申购100万份,通过基金转换转出1500万份,转入1000万份
单选题某开放式基金的基金总份额为1亿元,下列情形中未构成巨额赎回的是( )。[2017年9月真题]A赎回700万份,申购100万份,通过基金转换转出1500万份,转入1000万份B赎回2000万份,申购1500万份,通过基金转换转出1300万份,转入700万份C赎回1000万份,申购100万份,通过基金转换转出800万份,转入900万份D赎回1500万份,申购1300万份,通过基金转换转出1800万份,转入900万份
单选题开放式基金的总份额为1亿份,下列情形中不购成巨额赎回的是()。A赎回1500万份,申购1300万份,通过基金转化转出1800万份,转入900万份B赎回2000万份,申购1500万份,通过基金转化转出1300万份,转入700万份C赎回1000万份,申购100万份,通过基金转化转出800万份,转入900万份D赎回700万份,申购100万份,通过基金转化转出1500万份,转入1000万份
多选题在以下关于基金转换费用中公式正确的是()。A如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率,转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(转入基金申购费率—转出基金申购费率)B如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率,转换费用=转出金额×转出基金赎回费率C转入金额=转出金额-转换费用D转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
单选题某开放式基金某日的基金总份额为10亿,下列属于巨额赎回的是()。Ⅰ.当日申购申请5亿,赎回申请3亿,无转入转出申请Ⅱ.当日申购申请1亿,赎回申请3亿,转入申请3亿,转出申请3亿Ⅲ.当日申购申请4千万,赎回申请1亿,转入申请1亿,转出申请1亿Ⅳ.当日申购申请2亿,赎回申请4亿,无转入转出申请AⅡ、ⅣBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅢ、Ⅳ
单选题开放式基金份额变化的核算内容包括基金份额的( )。Ⅰ.申购与赎回情况Ⅱ.转入与转出情况Ⅲ.利息计算Ⅳ.拆分AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ