（）考虑的是总风险。A、标准普尔指数B、詹森指数C、特雷诺指数D、夏普指数
（）考虑的是总风险。
- A、标准普尔指数
- B、詹森指数
- C、特雷诺指数
- D、夏普指数
相关考题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是()。A、 只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用B、 在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费C、 既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费D、 不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑
关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是()。A.只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用B.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费C.既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费D.不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑
资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1A.Ⅰ．ⅢB.Ⅰ．ⅣC.Ⅱ．ⅢD.Ⅱ．Ⅳ
根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总C、资产组合的总风险=个别资产风险加总D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
单选题关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（ ）。A只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用B在分析各分项工程风险的基础上，只针对部分分项工程考虑预备费C既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费D不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑
单选题上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（）。A总风险在变大B总风险不变C总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险D总风险的变化方向不确定