多选题以下日初与日终工作的基本规定描述正确的是()。A手续严密B责任分明C库款安全D总分核对
多选题
以下日初与日终工作的基本规定描述正确的是()。
A
手续严密
B
责任分明
C
库款安全
D
总分核对
参考解析
解析:
人民币结算业务操作规程-第二十一章-第五节
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单选题日终流水清单反映综合业务系统日终批处理后,该机构发生的所有业务流水明细,()应根据当日会计凭证及日终生成的转账凭证与日终流水清单逐笔勾挑核对,确保日终流水数据与当日科目日结单、日计表数据相符。A联社清算中心B联社事后监督中心C信用社D储蓄所
多选题以下关于综合报表系统操作流程的正确表述是()。A设置日终批量时限(初始化)后执行建立批量日期目录B建立批量日期目录后执行日终批处理节点初始化C查看日终批量完成情况后关闭日终批量总控D开启日终批量总控后执行从交换平台取机构数据
多选题以下对于“贸易通资金划拨中间户”账户说法正确的是()。A该账户日终余额可不为0B该账户日终余额应为0C核算错误或日终余额不为0的,运营主管应查明原因,不需登记《运营主管工作日志》D核算错误或日终余额不为0的,运营主管应查明原因,并登记《运营主管工作日志》
单选题以下对农信银系统的对账流程描述正确的是()。①前置与农信银中心对账②发送主机对账通知③与主机对账④前置系统日终处理⑤清算通知A①②③④⑤B①②④③⑤C②①③④⑤D②①④③⑤