用（ ）的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，并导致风险的分散。A．完全正相关B．不相关C．相关程度较低D．负相关
( )的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。A．正相关B．不相关C．相关程度低D．负相关
有风险资产组合的方差是()。A:组合中各个证券方差的加权和B:组合中各个证券方差的和C:组合中各个证券方差和协方差的加权和D:组合中各个证券协方差的加权和
风险资产组合的方差是( )。A.组合中各个证券方差的加权和B.组合中各个证券方差的和C.组合中各个证券方差和协方差的加权和D.组合中各个证券协方差的加权和
关于最小方差组合，下面说法正确的是A．它包含所有证券B．它的期望收益低于无风险利率C．它就是最优风险组合D．它的方差小于其他证券和组合
两只证券构建组合的最小方差组合， 同时也是预期收益率最低的组合， 符合低风险低收益的投资原则。
有风险资产组合的方差是_____A．组合中各个证券方差的加权和B．组合中各个证券方差的和C．组合中各个证券方差和协方差的加权和D．组合中各个证券协方差的加权和
2、关于最小方差组合，下面说法正确的是A．它包含所有证券B．它的期望收益低于无风险利率C．它就是最优风险组合D．它的方差小于其他证券和组合
44、有风险资产组合的方差是_____A．组合中各个证券方差的加权和B．组合中各个证券方差的和C．组合中各个证券方差和协方差的加权和D．组合中各个证券协方差的加权和