在实际中，我们经常使用历史数据来估计期望收益率。 ( )
在实际中，我们经常使用历史数据来估计期望收益率。 ( )
相关考题：
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。A．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大C．实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差D．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
下列属于单个证券的风险度量特性的是（ ）。 A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是()。A:风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B:在数学上，偏离程度由收益率的方差（σ2）来度量，{图}C:在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rσt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的金式为：{图1}D:可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
下列关于单个证券的风险度量的说法，正确的是（ ）。A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
关于证券组合的风险度量，下列说法正确的是（)A．证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B．证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大C．实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差D．证券组合的风险大小在数学上由单个证券收益率的方差来度量
4、关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量