通常用( )来比较期望值不相同的两个损失分布代表的风险的大小。A.离散系数B.偏度C.协方差D.标准差

通常用( )来比较期望值不相同的两个损失分布代表的风险的大小。

A.离散系数

B.偏度

C.协方差

D.标准差

相关考题：

有两个投资方案，其期望值与标准差都不相同，则离散系数较小的方案的风险（）。A.小B.大C.要结合标准差来判断D.无法判断

查看答案

()是概率分布对于其期望值的离散程度的度量,也就是反映出不同权益证券风险的大小。 A.标准差B.方差C.协方差D.系数β

查看答案

通常用来度量风险的大小的变量有（）。A.概率B.标准差C.协方差D.偏度E.离散系数

查看答案

通常用（）来比较期望值不相同的两个损失分布代表的风险的大小。A.离散系数 B.偏度 C.协方差 D.标准差

查看答案

风险的度量方法中说法正确的是（）。A.风险度量最常用的变量是标准差B.风险度量最常用的变量是方差C.期望值与标准差的比值称之为离散系数D.偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大

查看答案

度量风险大小常常使用离散系数这个统计值。关于离散系数的说法，正确的是()。A.离散系数是期望值与方差的比值B.离散系数越大，损失分布越均匀C.离散系数是期望值与标准差的乘积D.经济单位的损失分布的离散系数越小，财务稳定性越强

查看答案

通常用（）来比较期望值相同的两个损失分布代表的风险的大小。A.离散系数B.偏度C.协方差D.标准差

查看答案

通常用来度量风险的大小的变量有( )。A.概率B.标准差C.协方差D.偏度E.离散系数

查看答案

4、如两个方案期望值与标准差均不相同，则离散系数较小的方案风险（)A．小B．大C．要结合标准差来判断D．无法判断

查看答案

热门标签