一般来说,开放式基金的申购赎回价是以()为基础计算的。A:基金单位资产净值B:基金市场供求关系C:基金发行时的面值D:基金发行时的价格
一般来说,开放式基金的申购赎回价是以()为基础计算的。
A:基金单位资产净值
B:基金市场供求关系
C:基金发行时的面值
D:基金发行时的价格
B:基金市场供求关系
C:基金发行时的面值
D:基金发行时的价格
参考解析
解析:在我国,申购赎回采用“未知价”法,按照“份额赎回”的方式进行,以申请日的基金单位资产净值为基础进行交易。基金管理人接到投资人的购买赎回申请时,应按当日公布的基金单位净值加一定的申购赎回费用作为申购价格。故选A。
相关考题:
下列属于股票、债券型开放式基金申购赎回原则得是()I.未知价原则II.已知价原则III.份额申购、份额赎回原则IV.金额申购、份额赎回原则A.I、IVB.II、IVC.I、IIID.II、III
开放式基金与封闭式基金的定价机制不一样,封闭式基金在交易所通过竞价的方式来定价,而开放式基金的申购赎回价是以( )为基础计算的。A、基金单位资产净值B、基金市场供求关系C、基金发行时的面值D、基金发行时的价格
下面的陈述中() 是正确的。A.开放式基金的申购价(卖出价)为单位资产净值减去一项百分之几(如5%)的首次认购费B.开放式基金的申购价(卖出价)为单位资产净值加上一项百分之几(如5%)的首次认购费C.开放式基金的赎回价(买入价)为单位资产净值减去一项赎回费(如0.5%)D.开放式基金的赎回价(买入价)为单位资产净值加上一项赎回费(如0.5%)
下列开放式基金申购赎回的计算公式正确的是()。A:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)B:申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值C:赎回总金额=赎回份额*赎回日基金份额净值D:赎回金额=赎回总金额-赎回费用
单选题开放式基金申购、赎回的原则包括( )。①投资者按固定价格申购、赎回货币基金②“未知价”交易原则③金额申购、份额赎回④金额申购,金额赎回A①②③B①③④C②③④D①②③④