(2017年)下列关于采用完全复制法来构造股票投资组合的股票型指数基金的说法中，正确的是（）。A.股票仓位为100％B.不需要调仓换股C.不存在跟踪误差D.是其他复制方法的出发点
(2017年)下列关于采用完全复制法来构造股票投资组合的股票型指数基金的说法中，正确的是（）。
A.股票仓位为100％
B.不需要调仓换股
C.不存在跟踪误差
D.是其他复制方法的出发点
B.不需要调仓换股
C.不存在跟踪误差
D.是其他复制方法的出发点
参考解析
解析：完全复制是指通过购买所有指数成分证券，完全按照成分证券在指数中的权重配置资金。并在指数结构调整时也同步调整来实现与指数完全相同的收益率。这种方法简单明了，跟踪误差较小，同时也是其他复制方法的出发点。
相关考题：
下列关于指数型消极投资策略，说法正确的是（ ）。A．试图预测股票市场的未来变化B．该策略的核心思想是相信市场是无效的C．试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票D．力图模拟市场构造投资组合，以取得与市场组合相一致的风险收益结果
下列关于股票投资风格指数的说法有误的是（ ）。 A．股票投资风格指数可以使基金经理更清楚地了解某类股票在一定时期内的走向 B．股票投资风格指数就是对股票投资风格进行业绩评价的指数 C．股票投资风格指数是评价投资管理人业绩的标准 D．股票投资风格指数为精确地评估投资经理管理由增长类股票和能源类股票组成的投资组合的业绩提供了一个标准
下列关于指数型基金的说法正确的是( )。A．指数型基金是一种主动型的投资方式B．指数型基金通常免认购费和赎回费C．指数型基金的管理费用通常比普通股票型基金低D．指数型基金不需要根据市场的波动而调整投资组合，因此不需要基金经理
有关指数型消极投资策略，以下说法正确的是（ ）。A．创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论B．复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致C．复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大D．如果复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目。可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合
下列有关组合型消极投资策略的说法，正确的是（ ）。A．该策略重点是进行风险控制B．是一种以现实市场投资组合业绩为管理目标的投资组合C．可以扩展到基金型股票投资策略的实施过程中D．不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票
消极型股票投资策略的分类使用指数投资去管理股票投资组合，市场交易成本低（ ）。A．有利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差B．不利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差C．有利于用市值法构造投资组合D．有利于用分层法构造投资组合
关于指数型投资策略的说法正确的有（ ）。A．复制的投资组合的波动也可能与选定的股票价格指数的波动完全一致B．如果基金管理人希望复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目，其可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合C．市值法是指选择指数成分股中市值最大的部分股票，按照其在股价指数所占比例购买，将剩余资金平均分配在剩下的成分股中D．分层法是将指数的成分股按照某个因素(如行业、风险水平β值)分类，然后按照各类股票在股价指数中的比例构造投资组合
关于消极型股票投资策略的说法正确的有（ ）。A．消极型股票投资策略以有效市场假说为理论基础，可以分为简单型和指数型两类策略、B．简单型消极投资策略一般是在确定了恰当的股票投资组合之后。在3.5年的持有期内不再发生积极的股票买人或卖出行为，而进出场时机也不是投资者关注的重点C．指数型消极投资策略的核心思想是相信市场是有效的，任何积极的股票投资策略都不能取得超过市场的投资收益D．基金管理人在实际进行资产管理时。会构造股票投资组合来复制某个选定的股票价格指数的波动
下列关于指数型基金的说法正确的是()。A:指数型基金是一种主动型的投资方式B:指数型基金通常免认购费和赎回费C:指数型基金的管理费用通常比普通股票型基金低D:指数型基金不需要根据市场的波动而调整投资组合，因此不需要基金经理
加强指数法是指基金管理人将（ ）管理方式与（ ）股票投资策略相结合，在盯住选定的股票指数的基础上做适当的主动性调整的股票投资策略。A：标准指数法，保守型B：标准指数法，积极型C：指数法，积极型D：指数法，保守型
下列关于加强指数法与积极型股票投资策略的说法中，正确的有( )。Ⅰ 加强指数法与积极型股票投资策略的风险控制程度不同Ⅱ 加强指数法的重点是在复制组合的基础上加强风险控制Ⅲ 积极型股票投资策略对投资组合与基准指数的拟合程度要求不高Ⅳ 加强指数法会引起投资组合特征与基准指数之间的实质性背离A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅲ、Ⅳ
(2018年)关于股票型指数基金，下列说法中错误的是（）。A.可以采用完全复制方法，也可以采用抽样复制方法来构造股票组合B.股票型指数基金的投资对象可能包括货币市场工具和现金资产C.股票型指数基金的业绩取决于基金经理的选股能力D.跟踪的指数可以是综合指数．也可以是行业分类指数
股票投资组合策略中积极型股票投资组合策略与消极型股票投资组合策略的区别在 于（ ）。 A.投资者的风险承受能力不同 B.对市场有效性的判断不同C.是否构造投资组合 D.是否采取系统化的投资战略
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
关于消极型股票投资策略的说法正确的有（）。A、消极型股票投资策略以有效市场假说为理论基础，可以分为简单型和指数型两类策略B、简单型消极投资策略一般是在确定了恰当的股票投资组合之后，在3～5年的持有期内不再发生积极的股票买入或卖出行为，而进出场时机也不是投资者关注的重点C、指数型消极投资策略的核心思想是相信市场是有效的，任何积极的股票投资策略都不能取得超过市场的投资收益D、基金管理人实际进行资产管理时，会构造股票投资组合来复制某个选定的股票价格指数的波动
下列关于指数型消极投资策略，说法正确的是（）。A、试图预测股票市场的未来变化B、该策略的核心思想是相信市场是无效的C、试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票D、力图模拟市场构造投资组合，以取得与市场组合相一致的风险收益结果
关于股票型指数基金，下列说法中错误的是（）。A、可以采用完全复制方法.也可以来用抽样复制方法来构造股票组合B、股票型指数基金的投资时象可能包括货币市场工具和现金资产C、股票型指数基金的业蜻取决于基金经理的选股能力D、跟踪的指数可以是综合指数，也可以是行业分类指数
不定项题下列说法中，正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
单选题关于股票型基金的投资组合构建，以下说法错误的是（）。A基金股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略B基金行业与风格受基金合同约束C基金股票投资范围、目标、投资比例都由基金合同约定D基金个股选择与投资比例不受约束
单选题关于股票型指数基金，下列说法中错误的是（）。A可以采用完全复制方法.也可以来用抽样复制方法来构造股票组合B股票型指数基金的投资时象可能包括货币市场工具和现金资产C股票型指数基金的业蜻取决于基金经理的选股能力D跟踪的指数可以是综合指数，也可以是行业分类指数
单选题下列关于股票投资组合和债券投资组合的构建的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.股票型基金一般要求在股票资产上的配置比例不低于80%，债券型基金在债券资产上的配置比例一般不低于90%Ⅱ.债券型基金与指数基金都需要一个业绩比较基准Ⅲ.债券型基金在选择业绩比较基准的时候应以债券指数为主，在投资范围允许的前提下，可以加入一定比例股票指数形成复合基准Ⅳ.股票投资组合构建通常有自上而下与自下而上两种策略AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ