股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1 000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是( )%。 A、5.6B、6.7C、7.8D、8.9
股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1 000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是( )%。
A、5.6
B、6.7
C、7.8
D、8.9
B、6.7
C、7.8
D、8.9
参考解析
解析：股票基金在2013年12月31日——2014年4月15日，区间收益率为(9 500-10 000)10 000=-5%;
投资者在2014年4月15日——2014年9月1日，区间收益为[14 000-(9 500+2 000)](9 500+2 000)=21.7%;
2014年9月1日——2014年12月31日区间收益为[12 000-(14 000-1 000)](14 000-1 000)=-7.7%;
该基金的时间加权收益率用数学公式表达为：R=(1+R1)(1+R2)(1+R3)-1=(1-5%)(1+21.7%)(1-7.7%)-1≈6.7%。
因此正确答案为B。
投资者在2014年4月15日——2014年9月1日，区间收益为[14 000-(9 500+2 000)](9 500+2 000)=21.7%;
2014年9月1日——2014年12月31日区间收益为[12 000-(14 000-1 000)](14 000-1 000)=-7.7%;
该基金的时间加权收益率用数学公式表达为：R=(1+R1)(1+R2)(1+R3)-1=(1-5%)(1+21.7%)(1-7.7%)-1≈6.7%。
因此正确答案为B。
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某人申购了10 000份基金，申购时单位基金净值是08元，申购费率为1％。经过6个月后赎回。此时单位基金净值15元，赎回费率0.8％。若不考虑资金的时间价值，则该投资者的投资收益为( )元。A．700B．687C．684D．500
丛金A在2014年12月31日的净位为l亿元。客户申购了3000万元， 2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金A的净值为1.3亿元。2015年9月l日，基金A进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值为1.8亿元。除此之外，基金A在2015年没有其他大额对外现金流发生。在2015年12月31日，基金A的净值为1.32亿元。按照全球投资业绩标准(GIPS)规定的收益率计算方法，基金A在2015年的收益率应为( )。A.18%B.32%C.17%D.23%(2016年基金从业资格考试真题)
股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1 000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是( )%。A.5.6B.6.7C.7.8D.8.9
ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：资料一：2007年1月1日，ABC公司的基金资产账面价值总额为20 000万元，市场价值总额为32 000万元，其负债的市场价值和账面价值总额均为3 000万元，基金份数为5 800万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2%，赎回费率为基金资产净值的1%。资料二：2007年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为46 000万元，其负债市场价值总额为500万元，已售出10 000万份基金单位。资料三：假定2007年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2008年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为5.005元。要求：(1)根据资料一计算2007年1月1日ABC公司的下列指标：①基金净资产价值总额 ②基金单位净值 ③基金认购价 ④基金赎回价；(2)根据资料二计算2007年12月31日的ABC公司基金单位净值；(3)根据资料三计算2008年该投资者的预计基金收益率。
请问基金申购是按申购时的净值算还是申购成功日的净值算? 我想买基金，不是定投的那种。假如1号的基金净值为1，我在三点之前申购，但是4号的基金净值为0.97，而我又是在4号申请成功，我的基金净值按哪天的算？
某基金申购费率规定100万元以上(含100万元)500万元以下为0．9%。假定T目的基金份额净值为1．25元。若申购金额为100万元，则以下计算结果正确的有（ ）。 A．净申购金额为1 009 000元 B．净申购金额为991 080．28元 C．申购份额为792 864．22份 D．申购份额为800 000份
某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金，假设申购费率为1．5%，申购当日基金份额净值为1．0150元，则其可得到的申购份额为（ ）。 A．9 704份 B．9 706份 C．10 000份 D．9 611份
小张在2013年12月31日申购某股票型基金，当日其净值为1亿元，2014年4月15日，该基金净值变为0.95亿元，小张又申购了2,000万元，9月1日，该基金净值变为1.4亿元，此外，小张获得该基金分红1,000万元，2014年12月31日，该基金净值变为1.2亿元，则小张的时间加权收益率为()。A、0.2B、0.102C、0.067D、0.085
基金A在2014年12月31日的净值为1亿元。2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金A的净值为1.3亿元。2015年9月1日，基金A进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值为1.8亿元。除此之外，基金A在2015年没有其它大额对外现金流发生。在2015年12月31日，基金A的净值为1.32亿元。按照全球投资业绩标准(GIPS)规定的收益率计算方法，基金A在2015年的收益率应为（ ）。A.17%B.23%C.18%D.32%
基金A在2014年12月31日的净值为1亿元，15年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前的基金净值是1.3亿元，9月1日，基金进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值是1.8亿元，15年12月31日，基金的净值是1.32亿元，基金A在15年的收益率是()A、18%B、32%C、17%D、23%
(2016年)基金A在2014年12月31日净值为1亿元。2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金A的净值为1.3亿元。2015年9月1日，基金A进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值为1.8亿元。除此之外，基金A在2015年没有其它大额对外现金流发生。在2015年12月31日，基金A的净值为1.32亿元。按照全球投资业绩标准（GIPS）规定的收益率计算方法，基金A在2015年的加权收益率应为（）。A.18%B.23%C.17%D.32%
假设投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元;2014年4月15日资产净值为9500万元；2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元。期间无申购赎回分红等现金流。该投资者投资基金的时间加权收益率为（ ）A.-0.217B.-0.4C.-0.077D.0.05
股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（ ）%。A.5.6B.6.7C.7.8D.8.9
某开放式基金资产净值为1亿元，其中股票市值6000万元，债券市值2000万元，银行存款1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占资金资产净值的比例为（ ），现金类资产占基金净值的比例为（ ）。A、10%，20%B、60%，10%C、60%，20%D、20%，10%
某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30,000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31,000万元，基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（ ）万元。A、远期交易业务B、债券借贷业务C、质押式回购业务D、利率互换业务
其开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。A、10%；20%B、60%；20%C、20%；10%D、60%；10%
某银行公布9月17日净值1.07，9月18日公布的A基金净值为1.08，9月19日公布的A基金净值为1.10，请问：客户9月18日到该银行申购A基金，其计算应购买的A基金份额时应选择哪一日的净值（）A、9月18日净值B、9月19日净值C、参考9月18日净值D、9月17日净值
2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。A、50%B、40%C、60%D、70%
单选题其开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。A10%；20%B60%；20%C20%；10%D60%；10%
单选题基金A在2014年12月31日的净值为1亿元。2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金 A的净值为1.3亿元。2015年9月1日，基金A进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值为1.8亿元，除此之外，基金A在2015年没有其它 大额对外现金流发生。在2015年12月31日，基金A 净值为1.32亿元。按照全球投资业绩标准（GIPS）规定的收益率计算方法，基金A在2015年的收益率为（）。A 18%B 32%C 17%D 23%
单选题某银行公布9月17日净值1.07，9月18日公布的A基金净值为1.08，9月19日公布的A基金净值为1.10，请问：客户9月18日到该银行申购A基金，其计算应购买的A基金份额时应选择哪一日的净值（）A9月18日净值B9月19日净值C参考9月18日净值D9月17日净值
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单选题某投资者从A基金转换1万份基金份额至B基金，对应的A基金申购费率为1%，赎回费率为0.3%，B基金申购费率为1.5%，假设转换当日A基金净值是1.0520元，B基金净值是0.9870元，则其可得到的B基金份额为多少？（）A10，605.53B10，605C10，573.29D10，610
单选题某基金2015年12月31日总净值为5亿元，由于期间市场变化，2016年3月18日基金总净值为4.8亿元；当日客户申购5000万元，2016年9月1日，该基金分红1000万元，分红后基金总净值为5亿元，2016年12月31日，基金总净值为5.5亿元，假定期间无其他申购、赎回和分红，则该基金2016年的投资回报为（ ）。A-2.2%B1.6%C10%D0.8%
单选题2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。A50%B40%C60%D70%
单选题假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元，2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元，期间无申购赎回分红等现金流，该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。A -40%B -21.7%C .-7.7%D 5%
单选题某基金在2014年12月31日的资产净值为1亿元，2015年3月31日客户申购了3000万元，申购前基金的资产净值为1.3亿元，2015年9月1日进行分红1500万元，分红前的基金资产净值为1.8亿元，除此之外，无其他大额现金流。在2015年12月31日，基金的资产净值为1.32亿元，按全球投资业绩标准（GIPS）的要求，该基金在2015年的收益率为（ ）。A 17%B 23%C 32%D 18%