以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分B.是能够达到的最优的投资组合的集合C.位于所有资产和资产组合的左上方D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合
以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。
A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分
B.是能够达到的最优的投资组合的集合
C.位于所有资产和资产组合的左上方
D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合
B.是能够达到的最优的投资组合的集合
C.位于所有资产和资产组合的左上方
D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合
参考解析
解析：从全局最小方差开始，最小方差前沿的上半部分成为马科维茨有效前沿，简称有效前沿。有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。有效前沿上的投资组合为有效组合，其特点是包含了所有风险资产，所以称有效组合是完全分散化的投资组合。
相关考题：
关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
关于最优组合,以下表述错误的是()。 A、最优组合的点位于有效前沿上B、最优组合是任意无差异曲线与有效前沿的切点C、最优组合是投资者可以实际选择并获得最大效用的点D、在标准差为横坐标，期望收益为纵坐标的平面上，风险厌恶程度高的投资者其最优组合在风险厌恶程度低的投资者的左下方
关于有效前沿，下列说法正确的是（ ）。A.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线B.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线C.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合D.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线
关于资本市场线，以下描述错误的是( )。A.切点投资组合就是市场投资组合B.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切点C.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的组合D.切点投资组合由投资者的偏好决定
(2018年)关于资本市场线，以下描述错误的是（）。A.市场投资组合由投资者的偏好决定B.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的投资组合C.切点投资组合就是市场投资组合D.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切线
关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。A.最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿B.有效前沿又叫夏普有效前沿C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方D.有效前沿不在最小方差前沿上
关于有效前沿，下列说法正确的是( )。A、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线B、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合C、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线D、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线
以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。A.是所有方差组合中风险最小的组合B.是上半部分和下半部分的分界点C.在最小方差前沿的最右边D.与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合
关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合Ⅱ.它由投资者偏好决定Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.ⅡD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关
下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高
关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。 A.最小方差前沿只有下半部分是有效的,故称有效前沿B.有效前沿又叫做夏普有效前沿C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方D.有效前沿不在最小方差前沿上
关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集合有效前沿，下列说法正确的是（ ）A.可行投资集是抛物线上方区域B.有效前沿为扇形区域下边沿C.可行投资集是抛物线下方区域D.有效前沿为扇形区域的上边沿
单选题关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。【2019.4考试真题】A最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿B有效前沿又叫夏普有效前沿C有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方D有效前沿不在最小方差前沿上
单选题下列关于有效前沿的说法中，错误的是（ ）。A所有单个资产都位于有效前沿的右下方B有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得C有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合D一个有效的投资组合相对于另一个有效投资组合可以同时在预期收益率和风险上有优势
单选题关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，下列说法正确的是（ ）。A可行投资集是抛物线上方区域B有效前沿为扇形区域的上边沿C可行投资集是抛物线下方区域D有效前沿为扇形区域的下边沿
单选题下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。A在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分B有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿C对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小D有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
单选题引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CM1)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于切点投资组合的说法错误的是( )。A切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合D切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
单选题关于有效性前沿的描述错误的是（）。A有效性前沿上的组合都是有效组合B有效性前沿本身也是可行组合C有效性前沿满足给定风险时期望收益最高D有效性前沿是条直线