2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（）。A．0.62元B．0.58元C．0.60元D．0.55元
2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（）。
A．0.62元
B．0.58元
C．0.60元
D．0.55元
B．0.58元
C．0.60元
D．0.55元
参考解析
解析：该基金的总资产为：10000＋50000＋1000＝61000（万元），该基金的总负债为：200＋400＋2400＝3000（万元），基金资产净值＝总资产－总负债
＝61000－3000＝58000（万元），基金单位资产净值＝基金资产净值/基金单位总份额＝58000/100000＝0.58（元）。
＝61000－3000＝58000（万元），基金单位资产净值＝基金资产净值/基金单位总份额＝58000/100000＝0.58（元）。
相关考题：
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为 ( )元。A．1． 09B．1．15C．1．35D．1．53
假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为( )元。A.1.25B.1.048C.1.368D.1.055考点：基金资产估值的概念
假设某基金持有的股票总市值为2 000万元，持有的债券总市值为1 000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2 000万分。当日基金份额净值为( )元。A.1.5B.1.65C.1.68D.1.64
某开放式基金资产净值为1亿元，其中股票市值6000万元，债券市值2000万元，银行存款1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占资金资产净值的比例为（ ），现金类资产占基金净值的比例为（ ）。A、10%，20%B、60%，10%C、60%，20%D、20%，10%
假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份，当日基金份额净值为（ ）元。A.1.64B.1.68C.1.65D.1.5
假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份，当日基金份额净值为（ ）元。A.1.64B.1.68C.1.65D.1.5
(2017年)2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份，当日该基金资产单位净值是（）元。A.0．60B.0．62C.0．55D.0．58
2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（ ）A.0.58元B.0.62元C.0.55元D.0.60元
某评估机构现对某只证券投资基金进行评估，据调查，该只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股，每股的收盘价分别为10元、15元和20元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元，应付税费为350万元，已出售的基金份额为2000万份。则计算出基金份额净值为（ ）元。A.2.3B.1.6C.1.125D.2.135
A股权投资基金已投资三个股权项目甲、乙、丙，甲项目当前项目价值为2000万元，乙项目当前项目价值3000万元，丙项目当前项目价值1500万元。基金资产还包括300万元的银行存款，已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额500万元。则当前的基金资产净值为（ ）万元。A.4500B.6000C.6300D.6500
其开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。A、10%；20%B、60%；20%C、20%；10%D、60%；10%
某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）A、基金的总资产为215000万元B、基金的总负债为150万元C、基金总净值为214850万元D、基金单位净值为1.0743元E、基金单位音乐会为1.0473元
某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数盘分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万份，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（）元。A、0.9B、1.4C、1.2D、1
期初某基金资产净值为l亿元，股票市值7000万元，现金3000万元，由于期间市场波动，期末的股票市值变为6000万元（不考虑费用和份额等其他因素的变动），则期末股票投资占基金资产净值的比例为（）。A、70%B、60%C、67%D、75%
单选题A股权投资基金已投资三个股权项目甲、乙、丙，甲项目当前项目价值为2000万元，乙项目当前项目价值3000万元，丙项目当前项目价值1500万元。基金资产还包括300万元的银行存款，已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额500万元。则当前的基金资产净值为（ ）万元。A4500B6000C6300D6500
单选题其开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。A10%；20%B60%；20%C20%；10%D60%；10%
单选题假设某基金某日资产负债情况如下：持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元，债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元，发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（）元A1B1.2C0.9D1.4
单选题某开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。A10%；20%B60%；20%C20%；10%D60%；10%
单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。A1.09B1.15C1.35D1.53
单选题假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为（）万元。A0.4B1.5C1.7D13500
多选题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）A基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000B基金的总负债为300万元总负债=200+100=300C基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700D基金单位净值为0.79元E基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799
单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为50元、30元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为400万元，该基金总份额为2000万份，则计算出基金资产净值为（ ）万元。A0.95B1.9C2900D3800
单选题10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数是100000万份，当日该基金资产单位净值是（）元A0.6B0.62C0.55D0.58
单选题假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。A1.10B1.12C1.15D1.17
单选题2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（ ）。[2017年11月真题]A0.62元B0.58元C0.60元D0.55元
多选题某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）A基金的总资产为215000万元B基金的总负债为150万元C基金总净值为214850万元D基金单位净值为1.0743元E基金单位音乐会为1.0473元