基金单位资产净值的计算公式为（）。A．NAV＝期末基金资产净值/预计发行的基金总份额B．NAV＝期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额C．NAV＝期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额D．NAV＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额

基金单位资产净值的计算公式为（）。

A．NAV＝期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
B．NAV＝期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
C．NAV＝期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额
D．NAV＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额

参考解析

解析：期末基金单位资产净值＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额，与资产净值不同，基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响，利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

相关考题：

下列关于基金资产净值的说法，不正确的有( )。A．基金资产净值是基金单位价格的内在价值B．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标D．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
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以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是( )。A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益B.基金资产净值=基金资产+基金负债C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
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基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额
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关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
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基金的市场交易价格是以基金单位的（ ）为中心上下波动的。A．资产B．资产值C．资产净值D．资本净值
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关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A、公募基金每天公布单位资产净值B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
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下列公式错误的是（ ）。A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额
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关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。 A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
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基金资产的估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按一定的价格进行评估与计算，进而确定（）与单位基金费产净值的过程。A.基金资本净值B.基金资产净值C.基金负债净值D.单位基金负债净值
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依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的（），是计算基金申购与赎回价格的基础。A.基金单位资产净值B.基金单位负债净值C.基金单位资本净值D.基金交易价格
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封闭式基金的资产净值公告内容应该包括（ ）。A．基金规模B．单位基金资产净值C．单位基金累计资产净值D．基金的资产构成
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封闭式基金的折（溢）价率的计算公式为（ ）。A.（一级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%B.（二级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%C.（二级市场价格－基金份额净值）基金份额净值100%D.（二级市场价格－基金份额净值）基金资产额净值100%
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下列关于基金资产净值的说法，正确的是（ ）。 A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
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基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础，那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出()A.资产净值／前日基金份额B.总资产／前日基金份额C.总资产／当日基金份额D.资产净值／当日基金份额
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基金单位资产净值的计算公式为（ ）。A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额B.NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额C.NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额D.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
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关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是()。A:单位资产净值=资产净值总额/单位总数B:资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用C:累计单位净值=单位净值*单位总数*利率D:累计单位净值是反映该证券投资基金自成立以来的总体收益情况的数据
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基金净资产值，下列说法正确的是（）A、基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值B、基金资产净值是基金单位价格的内在价值C、基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标D、基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
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基金的赎回价的计价方式一般有（）。A、等于基金单位资产净值B、等于基金资产单位净值减去交易费C、基金单位资产净值减去赎回费D、基金资产单位净值减去佣金
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NAV指的是（）。A、单位基金资产净值B、基金总资产C、单位基金收益D、基金单位
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基金单位资产净值的计算公式为（）A、NVA=期末基金净资产收益率／预计发行的基金总份额B、NVA=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额C、NVA=期末基金净资产收益率／发行在外的基金总份额
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基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。
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单选题基金单位资产净值的计算公式为（ ）。ANAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额BNAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额CNAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额DNAV=期末基金资产净值/期末基金单位总份额
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单选题基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础，那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出（）A资产净值/前日基金份额B总资产/前日基金份额C总资产/当日基金份额D资产净值/当日基金份额
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单选题基金单位资产净值的计算公式为（）ANVA=期末基金净资产收益率／预计发行的基金总份额BNVA=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额CNVA=期末基金净资产收益率／发行在外的基金总份额
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单选题风险资产投资比例的计算公式为（）。A风险资产投资额÷基金净值×100%B风险资产投资额÷基金总值×100%C投资组合现时净值÷基金净值×100%D投资组合现时净值÷基金总值×100%
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多选题基金的赎回价的计价方式一般有（）。A等于基金单位资产净值B等于基金资产单位净值减去交易费C基金单位资产净值减去赎回费D基金资产单位净值减去佣金
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单选题基金单位资产净值的计算公式为（ ）。ANAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额BNAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额CNAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额DNAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额
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