在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620—1.5640，2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期的实际汇率是（）A、1.4520—1.4140B、1.5510—1.5490C、1.5730—1.5790D、1.6720—1.7140
在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620—1.5640，2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期的实际汇率是（）
- A、1.4520—1.4140
- B、1.5510—1.5490
- C、1.5730—1.5790
- D、1.6720—1.7140
相关考题：
若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为() A.￡1=US$ 1.4659B.￡1=US$1.9708C.￡1=US$1.9508D.￡1=US$1.4557
在外汇市场上，某外汇银行公布的美元兑日元即期汇率为： USD1=JPY~，美元兑日元即期汇率为：USD1=HKD7.7560/80，三个月USD/HKD的汇水数为（汇水数是前小后大排列的，具体记不淸了）试计算：HKD/JPY的卖出价，USD/HKD的三个月远期汇率。
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元
2005年4月30日，在伦敦外汇市场上，欧元兑美元汇率1：0.9645；5月5日在纽约外汇市场上变化为1：0.9705，5月15日在巴黎外汇市场上又突破到了1：1.0076。欧元兑美元汇率的变化说明（）。 ①欧元升值； ②美元升值； ③美元汇率升高； ④欧元汇率升高A、①④B、②③C、①③D、②④
外汇市场上的即期汇率为AUD/USD=0.9012/14，如果客户将100万澳大利亚元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。A、901200美元B、1109631.6美元C、901400美元D、1109385.4美元
外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。A、134000美元B、134100美元C、135000美元D、134010美元
外汇市场上的即期汇率为USD/JPY=91.03/91.06，如果客户将100万日元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。A、910300美元B、10985.39美元C、10981.77美元D、910600美元
某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）A、当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元B、当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元C、当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元D、汇率不确定
设法国某银行外汇牌价为：即期汇率USD/EURO0.6240-0.6243，3个月远期差价33/36点。问： （1）按上述即期汇率，如我方向法国出口一匹机床，原报价每台30000欧元，现法国进口商要求我方改用美元报价，则我方应报多少？为什么？ （2）如上述机床预计3个月后才能收汇，那么，我方应如何对出口报价进行调整，为什么？
某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？
人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午（）对外公布当日人民币对美元、欧元、日元、港币和英镑汇率中间价，作为当日银行间即期外汇市场以及银行柜台交易汇率的中间价。A、9时B、9时15分C、9时30分D、10时
单选题外汇市场上的即期汇率为USD/JPY=91.03/91.06，如果客户将100万日元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。A910300美元B10985.39美元C10981.77美元D910600美元
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者剩用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1. 2101买入对冲平仓，则该投资者( )。A 盈利37 000美元B 亏损37 000美元C 盈利3 700美元D 亏损3 700美元
单选题某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）0 3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。A盈利1 850美元B亏损1 850美元C盈利18 500美元D亏损18 500美元
单选题2005年4月30日，在伦敦外汇市场上，欧元兑美元汇率1：0.9645；5月5日在纽约外汇市场上变化为1：0.9705，5月15日在巴黎外汇市场上又突破到了1：1.0076。欧元兑美元汇率的变化说明（）。 ①欧元升值； ②美元升值； ③美元汇率升高； ④欧元汇率升高A①④B②③C①③D②④
单选题某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）A当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元B当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元C当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元D汇率不确定
单选题某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A卖出2手欧元兑美元期货合约B买入2手欧元兑美元期货合约C卖出3手欧元兑美元期货合约D买入3乎欧元兑美元期货合约
问答题某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？
单选题在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620—1.5640，2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期的实际汇率是（）A1.4520—1.4140B1.5510—1.5490C1.5730—1.5790D1.6720—1.7140
单选题外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。A134000美元B134100美元C135000美元D134010美元
问答题某日巴黎外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=FF5.4520/5.4530，三个月远期贴水60/40点，求三个月远期汇率。