2001年8月15日，某国际投资银行预测美元对日元会贬值，该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率（即期汇率）为122日元/美元，期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元，即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约（每份1250万日元）。由于9﹒11事件的发生，美元果然贬值，12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元，即8620点，于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为（）。A、14.9万美元B、15.9万美元C、16.9万美元D、17.9万美元
2001年8月15日，某国际投资银行预测美元对日元会贬值，该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率（即期汇率）为122日元/美元，期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元，即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约（每份1250万日元）。由于9﹒11事件的发生，美元果然贬值，12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元，即8620点，于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为（）。
- A、14.9万美元
- B、15.9万美元
- C、16.9万美元
- D、17.9万美元
相关考题：
某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。A、卖出日元兑美元看跌期权B、买入日元兑美元看涨期权C、买入日元兑美元期货合约D、卖出日元兑美元期货合约
根据汇率效应，扩张性货币政策会导致（）。A、国内利率上升，美元升值，净出口下降；B、国内利率下降，美元贬值，净出口下降；C、国内利率上升，美元贬值，净出口上升；D、国内利率下降，美元贬值，净出口上升。
若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2000年1月18日，1美元可兑换105.69日元，而1月19日1美元可兑换105.33日元，则表明（）。A、美元对日元贬值B、美元对日元升值C、日元对美元贬值D、日元对美元升值E、无变化
某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法
多选题若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2000年1月18日，1美元可兑换105.69日元，而1月19日1美元可兑换105.33日元，则表明（）。A美元对日元贬值B美元对日元升值C日元对美元贬值D日元对美元升值E无变化
问答题某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失，该公司拟用合约保值法规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO，远期汇率为USDI=l，080EURO，预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO，则该公司期初应卖出的远期美元是多少？
单选题2001年8月15日，某国际投资银行预测美元对日元会贬值，该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率（即期汇率）为122日元/美元，期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元，即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约（每份1250万日元）。由于9﹒11事件的发生，美元果然贬值，12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元，即8620点，于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为（）。A14.9万美元B15.9万美元C16.9万美元D17.9万美元
单选题如果美元对日元贬值，日元对欧元贬值，会促使短期资本（）A由美国向欧盟流动增加B由日本向欧盟流动增加C由日本向美国流动增加D由美国向日本流动增加