资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。A、市场风险B、组合方差C、标准差D、资产风险
资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。
- A、市场风险
- B、组合方差
- C、标准差
- D、资产风险
相关考题：
资本市场线(CML)表示( )。A．有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B．有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C．有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D．有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系
关于资本市场线的说法，正确的是( )．A．资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系B．资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成C．资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系D．资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系E．由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿
关于资本市场线，下列叙述错误的是( )．A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
下列关于资本市场线的说法，不正确的是（ ）。A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
资本市场线表明（ ）。A.有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系B.资本市场线的截距为无风险收益率C.资本市场线的斜率反映了承担单位风险所要求的收益率D.资本市场线表明，在资本市场上，时间和风险都是有价格的
下列关于资本市场线的叙述，正确的是（）。A.资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系B.资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿C.资本市场线以无风险收益率为截距D.资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
资本市场线(CML)表示()。A:有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B:有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C:有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D:有效组合的期望收益和13之间的一种简单的线性关系
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。Ⅰ 市场组合的期望收益率Ⅱ 无风险证券收益率Ⅲ 市场组合的标准差Ⅳ 风险资产之间的协方差A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于资本市场线的表述，错误的是()。A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FMB.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系C.资本市场线方程反映有效组合的收益率和无风险之间的关系D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合
证券市场线方程表明（ ）。 A、证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系B、有效组合期望收益率与其标准差有线性关系C、有效组合期望收益率与其方差有线性关系D、有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
关于资本市场线的说法，正确的是()。A:资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系B:资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成C:资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系D:资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
下列关于资本市场线的经济意义，说法错误的是()。A:资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了完整的阐述B:有效组合的期望收益率由无风险利率和风险溢价两部分构成C:无风险利率由时间创造D:风险溢价与承担的风险的大小成反比
资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。Ⅰ.有效组合的期望收益率 Ⅱ.无风险证券收益率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、ⅣC. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列有关资本市场线的叙述，正确的是()。A:资本市场线是有效投资组合的集合B:资本市场线与证券市场线相同C:资本市场线描述了有效组合的期望收益率与风险之间的线性关系D:资本市场线的风险衡量指标为贝塔系数
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A、资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B、资本市场线以无风险收益率为截距C、资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D、资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
关于资本市场线，以下说法正确的有（）。A、资本市场线方程为：B、资本市场线方程为：C、由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险提供补偿D、资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
单选题下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。A资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B资本市场线以无风险收益率为截距C资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述D资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
单选题资本市场线（CML）是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（ ）。Ⅰ．市场组合的期望收益率Ⅱ．无风险利率Ⅲ．市场组合的标准差Ⅳ．风险资产之间的协方差AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
单选题证券市场线与资本市场线都是描述资产与资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线，其中资本市场线（CML）表示（ ）。A有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系