单选题项目组合风险可以用（）来衡量。A投资收益率的标准差B投资收益率的协方差C组合的β系数D市场β系数
单选题
项目组合风险可以用（）来衡量。
A
投资收益率的标准差
B
投资收益率的协方差
C
组合的β系数
D
市场β系数
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解析：
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在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是() A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
关于采购绩效的衡量,以下可以采用的方式有()。 A、杠杆产品可以用成本来衡量B、瓶颈产品可以用供货及时性来衡量C、一般产品可以用管理费用来衡量D、战略产品可以用采购总成本(价格、交期、准时性、质量)来衡量
下列说法错误的是（ ）。A．项目的特有风险可以用项目的预期收益率的波动性来衡量B．项目的公司风险可以用项目对于企业未来收入不确定的影响大小来衡量C．项目的市场风险可以用项目的权益β值来衡量D．项目的市场风险可以用项目的资产β值来衡量
下列关于收益法的应用前提，说法错误的是（ ）。A.被评估资产的未来预期收益可以被预测并可以用货币来衡量B.资产拥有者获得预期收益所承担的风险不可以用货币来衡量C.资产拥有者获得预期收益所承担的风险可以被预测并可以用货币来衡量D.被评估资产预期获利年限可以被预测
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
多选题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。Aβ值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险Bβ值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险Cβ值衡量系统风险，标准差衡量整体风险Dβ值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险Eβ值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
单选题（）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A标准差B系统风险C决定系数D单位风险回报率