判断题全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数小于1。A对B错
判断题
全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数小于1。
A
对
B
错
参考解析
解析：
相关考题：
下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险D.某项资产的β系数不可能为负数
按照CAPM的说法，可以推出（）A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
(2018年)关于β系数，下列表述正确的是（）。A.β系数是对放弃即期消费的补偿B.CAPM用B系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低D.β系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法（ ）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误
β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（ ），β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）。A.一致、更小、大B.相反、更大、小C.一致、更大、小D.相反、更小、大
以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
关于β系数，下列说法正确的有（ ）。A、β系数越大，相应股票的系统性风险小B、β系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度C、β系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度D、β系数越大，相应股票的系统性风险大
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
下列关于β系数说法错误的是（）。A.β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量B.β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C.如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌D.全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
以下说法正确的是（）A、“防卫型”股票对市场波动很敏感B、“进攻型”股票对市场波动很敏感C、如果市场波动，最好持有“进攻型”股票D、如果市场回落，最好持有“进攻型”股票E、“进攻型”股票的β系数大于1，“防卫型”股票的β系数小于1
多选题以下说法正确的是（）A“防卫型”股票对市场波动很敏感B“进攻型”股票对市场波动很敏感C如果市场波动，最好持有“进攻型”股票D如果市场回落，最好持有“进攻型”股票E“进攻型”股票的β系数大于1，“防卫型”股票的β系数小于1
单选题关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
多选题对于单个股票的β系数来说()。Aβ系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场Bβ系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场Cβ系数小于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场Dβ系数等于1时，说明单个股票的波动或风险程度与以指数衡量的整个市场一致
单选题关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步C贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致D贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
单选题下列有关贝塔系数的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于β系数，以下表述正确的是（ ）Aβ系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低BCAPM用β系数来描述资产组合的特有风险大小Cβ系数是对放弃即期消费的补偿Dβ系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度
多选题关于β系数，下列说法中正确的是（ ）。Aβ系数越大，相应股票的系统性风险越小Bβ系数越大，相应股票的系统性风险越大Cβ系数大于1，说明相应股票的波动程度高于整个市场Dβ系数小于1，说明相应股票的波动程度高于整个市场
多选题关于β系数，下列说法正确的有（ ）。[2015年5月真题]Aβ系数越大，相应股票的系统性风险小Bβ系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度Cβ系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度Dβ系数越大，相应股票的系统性风险大
多选题关于股票的β系数，下列说法正确的有（）。Aβ系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度Bβ系数越大，相应股票的系统性风险越小Cβ系数越大，相应股票的系统性风险越大Dβ系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度
单选题下列对β系数的使用表达正确的是（ ）。Aβ系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Bβ系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反Cβ系数大于1时.该投资组合的价格变动幅度与市场一致Dβ系数小于1（大于0）时.该投资组合的价格变动幅度比市场小
单选题下列关于β系数说法不正确的是()。A当β系数为1时，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率B当β系数为正数时，表示该资产收益率与市场平均收益率同方向变化C当β系数大于1时，说明该资产收益率变动幅度大于市场组合收益率变动幅度D市场上所有资产的β系数都应当是大于0的
多选题下列关于单个股票的β系数的描述中，正确的是（）。Aβ系数是测度股票的市场风险的传统指标Bβ系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小，也称为股票的相对波动率Cβ系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险Dβ系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险
单选题关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。[2017年9月真题]A贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步B贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大C贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致
多选题下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（ ）。A贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量B贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1E贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券